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單位凈值 (2025-12-12)

1.0357-0.05%
近1月：-0.40%
近1年：0.74%

累計(jì)凈值

1.1227
近3月：0.29%
近3年：10.06%

近6月：-0.53%
成立來：12.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0357 1.1227 -0.05%
    12-11 1.0362 1.1232 0.08%
    12-10 1.0354 1.1224 0.05%
    12-09 1.0349 1.1219 0.08%
    12-08 1.0341 1.1211 -0.04%
    12-05 1.0345 1.1215 0.02%
    12-04 1.0343 1.1213 -0.16%
    12-03 1.0360 1.1230 -0.08%
    12-02 1.0368 1.1238 -0.06%
    12-01 1.0374 1.1244 0.01%
    11-28 1.0373 1.1243 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.40%
    0.29%
    -0.53%
    0.16%
    0.74%
    6.48%
    10.06%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    3196 | 3513
    2553 | 3484
    2963 | 3397
    2541 | 3241
    2503 | 3200
    1063 | 2673
    1079 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 公告中信建投穩(wěn)碩債券型證券投資基金暫停大額申購(含大額 基金資訊 11-12 07:26
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