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單位凈值 (2025-12-24)

1.03720.01%
近1月：-0.22%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.1242
近3月：0.74%
近3年：10.24%

近6月：-0.56%
成立來：12.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0372 1.1242 0.01%
    12-23 1.0371 1.1241 0.07%
    12-22 1.0364 1.1234 -0.02%
    12-19 1.0366 1.1236 0.08%
    12-18 1.0358 1.1228 0.03%
    12-17 1.0355 1.1225 0.06%
    12-16 1.0349 1.1219 0.00%
    12-15 1.0349 1.1219 -0.08%
    12-12 1.0357 1.1227 -0.05%
    12-11 1.0362 1.1232 0.08%
    12-10 1.0354 1.1224 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.22%
    0.74%
    -0.56%
    0.31%
    0.62%
    6.25%
    10.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    346 | 3199
    2867 | 3200
    671 | 3169
    2708 | 3101
    2278 | 2938
    2148 | 2929
    1001 | 2410
    831 | 2055
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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