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中歐興盈一年定開債券發(fā)起(013283
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.07230.04%
近1月：0.39%
近1年：3.52%

累計凈值

1.1199
近3月：1.54%
近3年：12.14%

近6月：1.27%
成立來：12.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-20～2026-05-18/2026-04-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月17日15:00~05月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0723 1.1199 0.04%
    06-18 1.0719 1.1195 0.03%
    06-17 1.0716 1.1192 0.09%
    06-16 1.0706 1.1182 0.03%
    06-13 1.0703 1.1179 0.01%
    06-12 1.0702 1.1178 -0.01%
    06-11 1.0703 1.1179 0.07%
    06-10 1.0696 1.1172 0.00%
    06-09 1.0696 1.1172 0.06%
    06-06 1.0690 1.1166 0.09%
    06-05 1.0680 1.1156 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.39%
    1.54%
    1.27%
    1.00%
    3.52%
    9.28%
    12.14%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    261 | 3096
    698 | 3091
    793 | 3038
    774 | 2957
    753 | 2979
    881 | 2725
    269 | 2177
    338 | 1833
    四分位排名

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53 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-03 09:13
116 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-03 07:23
86 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-30 00:21
43 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
96 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 04-17 00:04
73 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 00:15
94 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:16
88 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
770 0 今日（1015）中歐漲幅前3的產(chǎn)品 凈值播報員 10-15 21:42
1298 1 今日（1011）中歐漲幅前3的產(chǎn)品 凈值播報員 10-11 20:53
124 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:09
207 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 00:29
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271 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 05-21 00:25
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239 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-17 07:09
159 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 04-30 09:05
125 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-30 09:05
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