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華夏鼎業(yè)三個月定開債券A(013457
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.02190.01%
近1月：0.17%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.1044
近3月：0.78%
近3年：8.65%

近6月：0.99%
成立來：10.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2021-11-12管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-09～07-04/06-09～07-04
開放申購時間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
開放贖回時間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0219 1.1044 0.01%
    06-13 1.0218 1.1043 0.01%
    06-12 1.0217 1.1042 0.01%
    06-11 1.0216 1.1041 0.01%
    06-10 1.0215 1.1040 0.00%
    06-09 1.0215 1.1040 0.03%
    06-06 1.0212 1.1037 0.01%
    06-05 1.0211 1.1036 0.00%
    06-04 1.0211 1.1036 0.01%
    06-03 1.0210 1.1035 0.01%
    05-30 1.0209 1.1034 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.78%
    0.99%
    0.88%
    2.50%
    5.66%
    8.65%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1989 | 3101
    2439 | 3099
    2438 | 3041
    1027 | 2954
    847 | 2992
    2065 | 2725
    1793 | 2190
    1452 | 1844
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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