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華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式(013487
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.06670.03%
近1月：0.32%
近1年：2.95%

累計凈值

1.1361
近3月：1.44%
近3年：13.55%

近6月：1.17%
成立來：14.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：05-29～06-26/05-29～06-26
開放申購時間：
2025年05月28日15:00~06月26日15:00
開放贖回時間：
2025年05月28日15:00~06月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0667 1.1361 0.03%
    06-13 1.0664 1.1358 0.01%
    06-12 1.0663 1.1357 0.01%
    06-11 1.0662 1.1356 0.01%
    06-10 1.0661 1.1355 0.02%
    06-09 1.0659 1.1353 0.04%
    06-06 1.0655 1.1349 0.03%
    06-05 1.0652 1.1346 0.02%
    06-04 1.0650 1.1344 0.00%
    06-03 1.0650 1.1344 0.03%
    05-30 1.0647 1.1341 0.03%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.32%
    1.44%
    1.17%
    0.98%
    2.95%
    8.96%
    13.55%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    914 | 3110
    816 | 3107
    687 | 3049
    590 | 2961
    600 | 2999
    1509 | 2732
    293 | 2195
    144 | 1849
    四分位排名

    良好

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