在基金份額業(yè)績報酬計提日,對于本基金份額累計凈值高于之前各業(yè)績報酬計提日單位累計凈值的最高值,且高于1.10元時,將對于本基金份額提取業(yè)績報酬,提取比例為兩者中高者的差額部分的20%，具體可見基金合同。
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：--2026-03-02～...
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 易方達(dá)歲豐添利債券... 9.25% 0.00% 銀行ETF 7.86% -0.34% 景順長城景泰純利債... 7.75% 0.03% 博時專精特新主題混... 7.57% -0.59% 科創(chuàng)100F 7.25% 0.07% 十年國債 5.08% 0.03% 華寶添益 3.98% -- 煤炭ETF 3.93% 0.33% 黃金股 3.85% 1.91% 中證2000 3.81% -0.07% 前十持倉占比合計：60.33%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-25 2.0631 2.3515 0.22% 12-24 2.0585 2.3469 0.27% 12-23 2.0530 2.3414 0.11% 12-22 2.0508 2.3392 0.25% 12-19 2.0457 2.3341 0.15% 12-18 2.0427 2.3311 0.34% 12-17 2.0358 2.3242 0.64% 12-16 2.0229 2.3113 -0.57% 12-15 2.0345 2.3229 -0.41% 12-12 2.0429 2.3313 0.27% 12-11 2.0374 2.3258 -0.52%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.00%-0.12%1.34%9.57%8.85%7.54%11.03%-7.30%同類平均1.66%2.31%0.43%12.55%16.77%16.07%22.92%14.45%滬深3001.95%3.09%2.36%18.02%18.36%16.80%40.08%21.17%同類排名20 | 2423 | 2415 | 2419 | 2421 | 2421 | 2421 | 2424 | 24四分位排名
不佳
不佳
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 近1年
- 易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有
近1年 44.21%
易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有近1年 43.63%
前海開源裕源(FOF)近1年 40.83%
華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)204近1年 37.09%
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2近1年 35.63%
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2近1年 35.04%
浙商匯金卓越配置一年持近1年 7.54%
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合
日漲幅1.02%
浙商匯金中證A500指
日漲幅0.52%
浙商匯金中證A500指
日漲幅0.52%
浙商匯金紅利精選混合型
日漲幅0.39%
浙商匯金紅利精選混合型
日漲幅0.38%
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合
日漲幅0.37%
浙商匯金紅利機遇混合A
日漲幅0.32%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 32人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 54人 |
| 廣發(fā)科技先鋒混合 | 32人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 33人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 35人 |
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