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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：1.04%

單位凈值 (2025-12-19)

135.10200.07%
近3月：0.64%
近3年：14.56%

累計(jì)凈值

1.3650
近6月：-0.22%
成立來：36.44%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：155.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2017-08-04管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 135.1020 1.3650 0.07%
    12-18 135.0110 1.3640 0.00%
    12-17 135.0090 1.3640 0.11%
    12-16 134.8610 1.3620 0.05%
    12-15 134.7990 1.3620 -0.09%
    12-12 134.9270 1.3630 -0.11%
    12-11 135.0720 1.3640 0.07%
    12-10 134.9800 1.3630 0.00%
    12-09 134.9810 1.3630 0.04%
    12-08 134.9280 1.3630 0.00%
    12-05 134.9300 1.3630 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.07%
    0.64%
    -0.22%
    0.51%
    1.04%
    10.15%
    14.56%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.03%
    0.72%
    0.03%
    1.00%
    1.56%
    11.01%
    16.04%
    同類排名
    150 | 660
    507 | 651
    56 | 646
    519 | 604
    350 | 556
    204 | 555
    32 | 388
    25 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
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    暫無數(shù)據(jù)
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