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國泰上證10年期國債ETF(511260
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.42%
近1年：6.45%

單位凈值 (2025-06-16)

136.64400.02%
近3月：1.77%
近3年：15.87%

累計凈值

1.3660
近6月：1.00%
成立來：36.62%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：32.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2017-08-04管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 136.6440 1.3660 0.02%
    06-13 136.6190 1.3660 0.01%
    06-12 136.6060 1.3660 -0.03%
    06-11 136.6510 1.3670 0.08%
    06-10 136.5360 1.3650 0.00%
    06-09 136.5410 1.3650 0.04%
    06-06 136.4860 1.3650 0.14%
    06-05 136.2920 1.3630 0.00%
    06-04 136.2880 1.3630 0.05%
    06-03 136.2200 1.3620 -0.01%
    05-30 136.2380 1.3620 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    1.77%
    1.00%
    0.64%
    6.45%
    12.00%
    15.87%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.43%
    1.92%
    1.21%
    0.85%
    6.77%
    12.91%
    17.34%
    同類排名
    69 | 601
    34 | 595
    49 | 578
    59 | 555
    93 | 559
    38 | 478
    28 | 340
    24 | 271
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221 1 請問這個要收手續(xù)費嗎？有哪個券商是不要手續(xù)費的？ 小泥鰍555 06-02 00:26
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86 1 牛批，讓我利率半年白玩，當(dāng)真牛批 灑脫隨性的吳琦 05-29 11:27
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