開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1013279國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧0.8467
06-12
0.8467
06-12
0.8334
06-11
0.8334
06-11
0.01331.60%開放開放
2019211交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0666
06-16
1.0666
06-16
1.0563
06-13
1.0563
06-13
0.01030.98%開放開放
3019212交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0603
06-16
1.0603
06-16
1.0501
06-13
1.0501
06-13
0.01020.97%開放開放
4015975工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9980
06-12
0.9980
06-12
0.9887
06-11
0.9887
06-11
0.00930.94%開放暫停
5017302國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.2348
06-12
1.2348
06-12
1.2245
06-11
1.2245
06-11
0.01030.84%開放開放
6007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.2204
06-12
1.2204
06-12
1.2102
06-11
1.2102
06-11
0.01020.84%開放開放
7014222匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(...估值圖基金吧0.9551
06-12
0.9551
06-12
0.9477
06-11
0.9477
06-11
0.00740.78%開放開放
8014223匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(...估值圖基金吧0.9441
06-12
0.9441
06-12
0.9368
06-11
0.9368
06-11
0.00730.78%開放開放
9005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.9013
06-13
1.9013
06-13
1.8873
06-12
1.8873
06-12
0.01400.74%開放開放
10017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2633
06-12
1.2633
06-12
1.2553
06-11
1.2553
06-11
0.00800.64%開放暫停
11015221匯添富積極回報一年持有混合(F...估值圖基金吧0.9139
06-12
0.9139
06-12
0.9081
06-11
0.9081
06-11
0.00580.64%開放開放
12015222匯添富積極回報一年持有混合(F...估值圖基金吧0.9021
06-12
0.9021
06-12
0.8964
06-11
0.8964
06-11
0.00570.64%開放開放
13006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2461
06-12
1.2461
06-12
1.2383
06-11
1.2383
06-11
0.00780.63%開放開放
14012792匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(F...估值圖基金吧0.7301
06-12
0.7301
06-12
0.7256
06-11
0.7256
06-11
0.00450.62%開放開放
15012791匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(F...估值圖基金吧0.7414
06-12
0.7414
06-12
0.7369
06-11
0.7369
06-11
0.00450.61%開放開放
16017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3329
06-12
1.3329
06-12
1.3254
06-11
1.3254
06-11
0.00750.57%開放暫停
17007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3202
06-12
1.3202
06-12
1.3128
06-11
1.3128
06-11
0.00740.56%開放開放
18013059工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(...估值圖基金吧0.9371
06-12
0.9371
06-12
0.9321
06-11
0.9321
06-11
0.00500.54%開放開放
19020249工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(...估值圖基金吧0.9423
06-12
0.9423
06-12
0.9373
06-11
0.9373
06-11
0.00500.53%開放暫停
20008168匯添富聚焦成長三個月混合FOF估值圖基金吧0.9286
06-12
0.9286
06-12
0.9237
06-11
0.9237
06-11
0.00490.53%開放開放
21007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2067
06-12
1.2067
06-12
1.2006
06-11
1.2006
06-11
0.00610.51%開放開放
22017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2986
06-12
1.2986
06-12
1.2922
06-11
1.2922
06-11
0.00640.50%開放暫停
23017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2221
06-12
1.2221
06-12
1.2160
06-11
1.2160
06-11
0.00610.50%開放暫停
24017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.3037
06-12
1.3037
06-12
1.2972
06-11
1.2972
06-11
0.00650.50%開放暫停
25501220國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8917
06-16
0.8917
06-16
0.8873
06-13
0.8873
06-13
0.00440.50%開放開放
26016147工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9823
06-12
0.9823
06-12
0.9774
06-11
0.9774
06-11
0.00490.50%開放開放
27014197國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.8813
06-16
0.8813
06-16
0.8769
06-13
0.8769
06-13
0.00440.50%開放開放
28007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2895
06-12
1.2895
06-12
1.2831
06-11
1.2831
06-11
0.00640.50%開放開放
29016146工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9988
06-12
0.9988
06-12
0.9939
06-11
0.9939
06-11
0.00490.49%開放開放
30007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2830
06-12
1.2830
06-12
1.2767
06-11
1.2767
06-11
0.00630.49%開放開放
31017345華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0541
06-12
1.0541
06-12
1.0493
06-11
1.0493
06-11
0.00480.46%開放開放
32012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0445
06-12
1.0445
06-12
1.0397
06-11
1.0397
06-11
0.00480.46%開放開放
33018302華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9886
06-12
0.9886
06-12
0.9842
06-11
0.9842
06-11
0.00440.45%開放開放
34006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4654
06-12
1.4654
06-12
1.4589
06-11
1.4589
06-11
0.00650.45%開放開放
35017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.4822
06-12
1.4822
06-12
1.4757
06-11
1.4757
06-11
0.00650.44%開放暫停
36018303華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9805
06-12
0.9805
06-12
0.9762
06-11
0.9762
06-11
0.00430.44%開放開放
37017184華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持...估值圖基金吧1.0550
06-12
1.0550
06-12
1.0505
06-11
1.0505
06-11
0.00450.43%開放暫停
38501216富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-...估值圖基金吧0.7485
06-16
0.7485
06-16
0.7454
06-13
0.7454
06-13
0.00310.42%開放開放
39013932富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-...估值圖基金吧0.7381
06-16
0.7381
06-16
0.7351
06-13
0.7351
06-13
0.00300.41%開放開放
40019462工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0794
06-12
1.0794
06-12
1.0752
06-11
1.0752
06-11
0.00420.39%開放暫停
41017198工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0742
06-12
1.0742
06-12
1.0701
06-11
1.0701
06-11
0.00410.38%開放暫停
42014067國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0305
06-12
1.0305
06-12
1.0266
06-11
1.0266
06-11
0.00390.38%開放開放
43014079華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.7932
06-16
0.7932
06-16
0.7903
06-13
0.7903
06-13
0.00290.37%開放開放
44501217華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8034
06-16
0.8034
06-16
0.8005
06-13
0.8005
06-13
0.00290.36%開放開放
45160326華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.6725
06-16
0.6725
06-16
0.6701
06-13
0.6701
06-13
0.00240.36%開放開放
46016622平安盈誠積極配置6個月持有混合...估值圖基金吧0.9019
06-12
0.9019
06-12
0.8987
06-11
0.8987
06-11
0.00320.36%開放開放
47016621平安盈誠積極配置6個月持有混合...估值圖基金吧0.9112
06-12
0.9112
06-12
0.9079
06-11
0.9079
06-11
0.00330.36%開放開放
48014092華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C估值圖基金吧0.6633
06-16
0.6633
06-16
0.6609
06-13
0.6609
06-13
0.00240.36%開放開放
49013647匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合...估值圖基金吧0.8335
06-12
0.8335
06-12
0.8305
06-11
0.8305
06-11
0.00300.36%開放開放
---
50013845中信建投睿選6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.7552
06-13
0.7552
06-13
0.7526
06-12
0.7526
06-12
0.00260.35%開放開放
51013192華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0087
06-12
1.0087
06-12
1.0052
06-11
1.0052
06-11
0.00350.35%開放開放
52017268天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.0768
06-12
1.0768
06-12
1.0732
06-11
1.0732
06-11
0.00360.34%開放暫停
53017281華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0184
06-12
1.0184
06-12
1.0149
06-11
1.0149
06-11
0.00350.34%開放開放
54013844中信建投睿選6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.7655
06-13
0.7655
06-13
0.7629
06-12
0.7629
06-12
0.00260.34%開放開放
55007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.0658
06-12
1.0658
06-12
1.0622
06-11
1.0622
06-11
0.00360.34%開放開放
56023712前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧0.9279
06-12
0.9279
06-12
0.9249
06-11
0.9249
06-11
0.00300.32%開放暫停
57017346華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.0018
06-12
1.0018
06-12
0.9986
06-11
0.9986
06-11
0.00320.32%開放開放
58013088華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧0.9885
06-12
0.9885
06-12
0.9853
06-11
0.9853
06-11
0.00320.32%開放開放
59007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧0.9276
06-12
0.9276
06-12
0.9246
06-11
0.9246
06-11
0.00300.32%開放開放
60017368匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0117
06-12
1.0117
06-12
1.0086
06-11
1.0086
06-11
0.00310.31%開放開放
61019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2084
06-12
1.2084
06-12
1.2048
06-11
1.2048
06-11
0.00360.30%開放開放
62019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2011
06-12
1.2011
06-12
1.1975
06-11
1.1975
06-11
0.00360.30%開放開放
63009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0855
06-12
1.0855
06-12
1.0823
06-11
1.0823
06-11
0.00320.30%開放開放
64012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0030
06-12
1.0030
06-12
1.0000
06-11
1.0000
06-11
0.00300.30%開放開放
---
65017252工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0920
06-12
1.0920
06-12
1.0888
06-11
1.0888
06-11
0.00320.29%開放開放
66022216人保泰和積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.0226
06-12
1.0226
06-12
1.0197
06-11
1.0197
06-11
0.00290.28%開放開放
67018913匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年...估值圖基金吧1.0850
06-12
1.0850
06-12
1.0821
06-11
1.0821
06-11
0.00290.27%開放暫停
68022215人保泰和積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.0238
06-12
1.0238
06-12
1.0210
06-11
1.0210
06-11
0.00280.27%開放開放
69021669申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個月持有...估值圖基金吧1.0456
06-12
1.0456
06-12
1.0428
06-11
1.0428
06-11
0.00280.27%開放開放
70021668申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個月持有...估值圖基金吧1.0471
06-12
1.0471
06-12
1.0443
06-11
1.0443
06-11
0.00280.27%開放開放
71019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2260
06-12
1.2260
06-12
1.2227
06-11
1.2227
06-11
0.00330.27%限大額開放
72019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2180
06-12
1.2180
06-12
1.2147
06-11
1.2147
06-11
0.00330.27%限大額開放
73018304華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1116
06-12
1.1116
06-12
1.1086
06-11
1.1086
06-11
0.00300.27%開放開放
74019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.0901
06-12
1.0901
06-12
1.0873
06-11
1.0873
06-11
0.00280.26%開放暫停
75018305華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1039
06-12
1.1039
06-12
1.1010
06-11
1.1010
06-11
0.00290.26%開放開放
76016980華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(...估值圖基金吧0.9600
06-12
0.9600
06-12
0.9575
06-11
0.9575
06-11
0.00250.26%開放開放
77014070匯添富均衡增長三個月持有混合(...估值圖基金吧0.9025
06-12
0.9025
06-12
0.9002
06-11
0.9002
06-11
0.00230.26%開放開放
78008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0481
06-12
1.0481
06-12
1.0454
06-11
1.0454
06-11
0.00270.26%開放開放
79017404天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持...估值圖基金吧0.9645
06-12
0.9645
06-12
0.9621
06-11
0.9621
06-11
0.00240.25%開放暫停
80014898國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0702
06-12
1.0702
06-12
1.0675
06-11
1.0675
06-11
0.00270.25%開放開放
81016220華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0133
06-12
1.0133
06-12
1.0108
06-11
1.0108
06-11
0.00250.25%開放開放
82014071匯添富均衡增長三個月持有混合(...估值圖基金吧0.8895
06-12
0.8895
06-12
0.8873
06-11
0.8873
06-11
0.00220.25%開放開放
83017258建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧0.9429
06-12
0.9429
06-12
0.9406
06-11
0.9406
06-11
0.00230.24%開放暫停
84016219華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0251
06-12
1.0251
06-12
1.0226
06-11
1.0226
06-11
0.00250.24%開放開放
85012283建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧0.9303
06-12
0.9303
06-12
0.9281
06-11
0.9281
06-11
0.00220.24%開放開放
86019833華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持...估值圖基金吧0.8878
06-12
0.8878
06-12
0.8858
06-11
0.8858
06-11
0.00200.23%開放暫停
87012784鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9928
06-12
0.9928
06-12
0.9905
06-11
0.9905
06-11
0.00230.23%開放暫停
88016079華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持...估值圖基金吧0.8791
06-12
0.8791
06-12
0.8771
06-11
0.8771
06-11
0.00200.23%開放暫停
89017579匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年...估值圖基金吧1.0940
06-12
1.0940
06-12
1.0916
06-11
1.0916
06-11
0.00240.22%開放暫停
90017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2573
06-12
1.3053
06-12
1.2546
06-11
1.3026
06-11
0.00270.22%開放暫停
91013060工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.7823
06-12
0.7823
06-12
0.7806
06-11
0.7806
06-11
0.00170.22%開放暫停
92022376光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年...估值圖基金吧1.0018
06-12
1.0018
06-12
0.9996
06-11
0.9996
06-11
0.00220.22%開放開放
93016490華安慧萃組合精選3個月持有混合...估值圖基金吧0.8107
06-12
0.8107
06-12
0.8089
06-11
0.8089
06-11
0.00180.22%開放開放
94013643匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(F...估值圖基金吧0.9103
06-12
0.9103
06-12
0.9083
06-11
0.9083
06-11
0.00200.22%開放開放
95013644匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8966
06-12
0.8966
06-12
0.8946
06-11
0.8946
06-11
0.00200.22%開放開放
96012896華安慧萃組合精選3個月持有混合...估值圖基金吧0.8193
06-12
0.8193
06-12
0.8175
06-11
0.8175
06-11
0.00180.22%開放開放
97007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2455
06-12
1.2935
06-12
1.2428
06-11
1.2908
06-11
0.00270.22%開放開放
98017591匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年...估值圖基金吧1.0823
06-12
1.0823
06-12
1.0800
06-11
1.0800
06-11
0.00230.21%開放暫停
99018161宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1198
06-12
1.1198
06-12
1.1175
06-11
1.1175
06-11
0.00230.21%開放開放
100013933工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.8704
06-16
0.8704
06-16
0.8686
06-13
0.8686
06-13
0.00180.21%開放開放
101007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2274
06-12
1.2744
06-12
1.2248
06-11
1.2718
06-11
0.00260.21%開放開放
102020795易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.0176
06-12
1.0176
06-12
1.0156
06-11
1.0156
06-11
0.00200.20%開放暫停
103018314易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.0148
06-12
1.0148
06-12
1.0128
06-11
1.0128
06-11
0.00200.20%開放暫停
104014168華安慧心楚選配置三年持有混合(...估值圖基金吧0.9627
06-12
0.9627
06-12
0.9608
06-11
0.9608
06-11
0.00190.20%開放暫停
105017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0438
06-12
1.0438
06-12
1.0417
06-11
1.0417
06-11
0.00210.20%開放暫停
106017263富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1219
06-12
1.1219
06-12
1.1197
06-11
1.1197
06-11
0.00220.20%開放暫停
107501218工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8829
06-16
0.8829
06-16
0.8811
06-13
0.8811
06-13
0.00180.20%開放開放
108007662富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1155
06-12
1.1155
06-12
1.1133
06-11
1.1133
06-11
0.00220.20%開放開放
109006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1083
06-12
1.3963
06-12
1.1061
06-11
1.3941
06-11
0.00220.20%開放開放
110013420富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.0100
06-12
1.0100
06-12
1.0080
06-11
1.0080
06-11
0.00200.20%開放封閉期
---
111860063光大陽光3個月持有(FOF)C估值圖基金吧0.7281
06-12
0.7281
06-12
0.7267
06-11
0.7267
06-11
0.00140.19%暫停暫停
112860022光大陽光3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7618
06-12
1.8018
06-12
1.7584
06-11
1.7984
06-11
0.00340.19%暫停暫停
113016310銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.7789
06-12
0.7789
06-12
0.7774
06-11
0.7774
06-11
0.00150.19%暫停開放
114016309銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.7878
06-12
0.7878
06-12
0.7863
06-11
0.7863
06-11
0.00150.19%暫停開放
115019966易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.0055
06-12
1.0055
06-12
1.0036
06-11
1.0036
06-11
0.00190.19%開放暫停
116017696易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.0184
06-12
1.0184
06-12
1.0165
06-11
1.0165
06-11
0.00190.19%開放暫停
117017228易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.0008
06-12
1.0008
06-12
0.9989
06-11
0.9989
06-11
0.00190.19%開放暫停
118014169華安慧心楚選配置三年持有混合(...估值圖基金吧0.9538
06-12
0.9538
06-12
0.9520
06-11
0.9520
06-11
0.00180.19%開放暫停
119017355天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0605
06-12
1.0605
06-12
1.0585
06-11
1.0585
06-11
0.00200.19%開放暫停
120013300工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0501
06-12
1.0501
06-12
1.0481
06-11
1.0481
06-11
0.00200.19%開放開放
121011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8536
06-12
0.8536
06-12
0.8520
06-11
0.8520
06-11
0.00160.19%開放開放
122011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8396
06-12
0.8396
06-12
0.8380
06-11
0.8380
06-11
0.00160.19%開放開放
123009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0518
06-12
1.0518
06-12
1.0498
06-11
1.0498
06-11
0.00200.19%開放開放
124007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3923
06-12
1.3923
06-12
1.3896
06-11
1.3896
06-11
0.00270.19%開放開放
125019012富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.0127
06-12
1.0127
06-12
1.0108
06-11
1.0108
06-11
0.00190.19%開放封閉期
---
126020757南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.9606
06-12
0.9606
06-12
0.9589
06-11
0.9589
06-11
0.00170.18%開放暫停
127019965易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.0219
06-12
1.0219
06-12
1.0201
06-11
1.0201
06-11
0.00180.18%開放暫停
128016115華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧0.8945
06-12
0.8945
06-12
0.8929
06-11
0.8929
06-11
0.00160.18%開放暫停
129017497南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.9620
06-12
0.9620
06-12
0.9603
06-11
0.9603
06-11
0.00170.18%開放暫停
130016985英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持...估值圖基金吧0.9256
06-12
0.9256
06-12
0.9239
06-11
0.9239
06-11
0.00170.18%開放暫停
131023714東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.0960
06-12
1.0960
06-12
1.0940
06-11
1.0940
06-11
0.00200.18%開放開放
132020860華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0123
06-12
1.0123
06-12
1.0105
06-11
1.0105
06-11
0.00180.18%開放開放
133020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0601
06-12
1.0601
06-12
1.0582
06-11
1.0582
06-11
0.00190.18%開放開放
134017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0575
06-12
1.0575
06-12
1.0556
06-11
1.0556
06-11
0.00190.18%開放開放
135013301工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0351
06-12
1.0351
06-12
1.0332
06-11
1.0332
06-11
0.00190.18%開放開放
136011696南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.7662
06-12
0.7662
06-12
0.7648
06-11
0.7648
06-11
0.00140.18%開放開放
137017267招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期203...估值圖基金吧1.0840
06-12
1.0840
06-12
1.0822
06-11
1.0822
06-11
0.00180.17%開放暫停
138017980南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混...估值圖基金吧0.9675
06-12
0.9675
06-12
0.9659
06-11
0.9659
06-11
0.00160.17%開放暫停
139020859華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0182
06-12
1.0182
06-12
1.0165
06-11
1.0165
06-11
0.00170.17%開放開放
140018687東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.0952
06-12
1.0952
06-12
1.0933
06-11
1.0933
06-11
0.00190.17%開放開放
141017240中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0305
06-12
1.0394
06-12
1.0288
06-11
1.0377
06-11
0.00170.17%開放開放
142011697南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.7535
06-12
0.7535
06-12
0.7522
06-11
0.7522
06-11
0.00130.17%開放開放
143009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0205
06-12
1.0394
06-12
1.0188
06-11
1.0377
06-11
0.00170.17%開放開放
144008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.0843
06-12
1.0843
06-12
1.0825
06-11
1.0825
06-11
0.00180.17%開放開放
145020756南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混...估值圖基金吧0.9717
06-12
0.9717
06-12
0.9701
06-11
0.9701
06-11
0.00160.16%開放暫停
146016669招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0913
06-12
1.0913
06-12
1.0896
06-11
1.0896
06-11
0.00170.16%開放暫停
147017377南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0077
06-12
1.0077
06-12
1.0061
06-11
1.0061
06-11
0.00160.16%開放暫停
148017357華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0018
06-12
1.0018
06-12
1.0002
06-11
1.0002
06-11
0.00160.16%開放開放
149017354天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.0947
06-12
1.0947
06-12
1.0929
06-11
1.0929
06-11
0.00180.16%開放開放
150009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9955
06-12
0.9955
06-12
0.9939
06-11
0.9939
06-11
0.00160.16%開放開放
151006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.2116
06-12
1.2116
06-12
1.2097
06-11
1.2097
06-11
0.00190.16%開放開放
152021504易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.0333
06-12
1.0333
06-12
1.0318
06-11
1.0318
06-11
0.00150.15%開放暫停
153018513易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.0310
06-12
1.0310
06-12
1.0295
06-11
1.0295
06-11
0.00150.15%開放暫停
154019459華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9305
06-12
0.9305
06-12
0.9291
06-11
0.9291
06-11
0.00140.15%開放暫停
155019496招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1070
06-12
1.1070
06-12
1.1053
06-11
1.1053
06-11
0.00170.15%開放暫停
156018585匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合...估值圖基金吧1.1128
06-12
1.1128
06-12
1.1111
06-11
1.1111
06-11
0.00170.15%開放暫停
157017396英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持...估值圖基金吧0.9946
06-12
0.9946
06-12
0.9931
06-11
0.9931
06-11
0.00150.15%開放暫停
158017942銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混...估值圖基金吧0.8874
06-12
0.8874
06-12
0.8861
06-11
0.8861
06-11
0.00130.15%開放暫停
159017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2516
06-12
1.2516
06-12
1.2497
06-11
1.2497
06-11
0.00190.15%開放暫停
160017380鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧0.9842
06-12
0.9842
06-12
0.9827
06-11
0.9827
06-11
0.00150.15%開放暫停
161017316易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2780
06-12
1.2780
06-12
1.2761
06-11
1.2761
06-11
0.00190.15%開放暫停
162016121華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9237
06-12
0.9237
06-12
0.9223
06-11
0.9223
06-11
0.00140.15%開放暫停
163018651信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型...估值圖基金吧1.0669
06-12
1.0669
06-12
1.0653
06-11
1.0653
06-11
0.00160.15%開放開放
164018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1550
06-12
1.1550
06-12
1.1533
06-11
1.1533
06-11
0.00170.15%開放開放
165013928銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混...估值圖基金吧0.8775
06-12
0.8775
06-12
0.8762
06-11
0.8762
06-11
0.00130.15%開放開放
166013467華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧0.9957
06-12
0.9957
06-12
0.9942
06-11
0.9942
06-11
0.00150.15%開放開放
167009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1453
06-12
1.1453
06-12
1.1436
06-11
1.1436
06-11
0.00170.15%開放開放
168006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2373
06-12
1.2373
06-12
1.2355
06-11
1.2355
06-11
0.00180.15%開放開放
169006860易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2723
06-12
1.2723
06-12
1.2704
06-11
1.2704
06-11
0.00190.15%開放開放
170005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.5008
06-12
1.5008
06-12
1.4985
06-11
1.4985
06-11
0.00230.15%限大額開放
171005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4628
06-12
1.4628
06-12
1.4606
06-11
1.4606
06-11
0.00220.15%限大額開放
172016783平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持...估值圖基金吧1.0954
06-12
1.0954
06-12
1.0939
06-11
1.0939
06-11
0.00150.14%開放暫停
173020188建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧1.0171
06-12
1.0171
06-12
1.0157
06-11
1.0157
06-11
0.00140.14%開放暫停
174018514南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三...估值圖基金吧1.0838
06-12
1.0838
06-12
1.0823
06-11
1.0823
06-11
0.00150.14%開放暫停
175017253易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3466
06-12
1.3466
06-12
1.3447
06-11
1.3447
06-11
0.00190.14%開放暫停
176020836招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.1082
06-12
1.1082
06-12
1.1067
06-11
1.1067
06-11
0.00150.14%開放開放
177020835招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.1114
06-12
1.1114
06-12
1.1099
06-11
1.1099
06-11
0.00150.14%開放開放
178018652信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型...估值圖基金吧1.0606
06-12
1.0606
06-12
1.0591
06-11
1.0591
06-11
0.00150.14%開放開放
179018696建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧0.9438
06-12
0.9438
06-12
0.9425
06-11
0.9425
06-11
0.00130.14%開放開放
180017364南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0746
06-12
1.0746
06-12
1.0731
06-11
1.0731
06-11
0.00150.14%開放開放
181017330銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9899
06-12
0.9899
06-12
0.9885
06-11
0.9885
06-11
0.00140.14%開放開放
182017023信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合...估值圖基金吧1.0563
06-12
1.0563
06-12
1.0548
06-11
1.0548
06-11
0.00150.14%開放開放
183016227華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9903
06-12
0.9903
06-12
0.9889
06-11
0.9889
06-11
0.00140.14%開放開放
184016228華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9802
06-12
0.9802
06-12
0.9788
06-11
0.9788
06-11
0.00140.14%開放開放
185014934南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合...估值圖基金吧0.8457
06-12
0.8457
06-12
0.8445
06-11
0.8445
06-11
0.00120.14%開放開放
186014865南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0662
06-12
1.0662
06-12
1.0647
06-11
1.0647
06-11
0.00150.14%開放開放
187013519易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有...估值圖基金吧0.9618
06-12
0.9618
06-12
0.9605
06-11
0.9605
06-11
0.00130.14%開放開放
188012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9815
06-12
0.9815
06-12
0.9801
06-11
0.9801
06-11
0.00140.14%開放開放
189008631國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.0303
06-12
1.0303
06-12
1.0289
06-11
1.0289
06-11
0.00140.14%開放開放
190006292易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3362
06-12
1.3362
06-12
1.3343
06-11
1.3343
06-11
0.00190.14%開放開放
191023102招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧0.9972
06-12
0.9972
06-12
0.9959
06-11
0.9959
06-11
0.00130.13%開放暫停
192019779信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合...估值圖基金吧1.0607
06-12
1.0607
06-12
1.0593
06-11
1.0593
06-11
0.00140.13%開放暫停
193018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.0853
06-12
1.0853
06-12
1.0839
06-11
1.0839
06-11
0.00140.13%開放暫停
194017580匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標(biāo)三...估值圖基金吧1.0136
06-12
1.0136
06-12
1.0123
06-11
1.0123
06-11
0.00130.13%開放暫停
195017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1813
06-12
1.1813
06-12
1.1798
06-11
1.1798
06-11
0.00150.13%開放暫停
196016849建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧1.0075
06-12
1.0075
06-12
1.0062
06-11
1.0062
06-11
0.00130.13%開放暫停
197018353國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.0391
06-12
1.0391
06-12
1.0377
06-11
1.0377
06-11
0.00140.13%開放開放
198017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1826
06-12
1.1826
06-12
1.1811
06-11
1.1811
06-11
0.00150.13%開放開放
199017241萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2491
06-12
1.2491
06-12
1.2475
06-11
1.2475
06-11
0.00160.13%開放開放
200014935南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合...估值圖基金吧0.8299
06-12
0.8299
06-12
0.8288
06-11
0.8288
06-11
0.00110.13%開放開放
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