開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1019212交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0127
04-30
1.0127
04-30
0.9985
04-29
0.9985
04-29
0.01421.42%開放開放
2019211交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0182
04-30
1.0182
04-30
1.0040
04-29
1.0040
04-29
0.01421.41%開放開放
3501218工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8308
04-30
0.8308
04-30
0.8250
04-29
0.8250
04-29
0.00580.70%開放開放
4013933工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.8195
04-30
0.8195
04-30
0.8138
04-29
0.8138
04-29
0.00570.70%開放開放
5162721廣發(fā)積極優(yōu)勢(shì)混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8948
04-29
0.8948
04-29
0.8901
04-28
0.8901
04-28
0.00470.53%開放開放
6014079華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.7797
04-30
0.7797
04-30
0.7756
04-29
0.7756
04-29
0.00410.53%開放開放
7013954廣發(fā)積極優(yōu)勢(shì)混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.8846
04-29
0.8846
04-29
0.8799
04-28
0.8799
04-28
0.00470.53%開放開放
8501217華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.7893
04-30
0.7893
04-30
0.7852
04-29
0.7852
04-29
0.00410.52%開放開放
9501210交銀智選星光混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.7390
04-29
0.7390
04-29
0.7355
04-28
0.7355
04-28
0.00350.48%開放開放
10013787交銀智選星光混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.7238
04-29
0.7238
04-29
0.7204
04-28
0.7204
04-28
0.00340.47%開放開放
11013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8106
04-29
2.0990
04-29
1.8033
04-28
2.0917
04-28
0.00730.40%暫停暫停
12013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8238
04-29
1.8238
04-29
1.8165
04-28
1.8165
04-28
0.00730.40%開放開放
13012638富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.7630
04-29
0.7630
04-29
0.7602
04-28
0.7602
04-28
0.00280.37%開放開放
14012639富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.7521
04-29
0.7521
04-29
0.7494
04-28
0.7494
04-28
0.00270.36%開放開放
15012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.7266
04-29
0.7266
04-29
0.7240
04-28
0.7240
04-28
0.00260.36%開放開放
16013795富國智申精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8762
04-29
0.8762
04-29
0.8731
04-28
0.8731
04-28
0.00310.36%開放開放
---
17017399民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.7364
04-29
0.7364
04-29
0.7338
04-28
0.7338
04-28
0.00260.35%開放暫停
18013796富國智申精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8421
04-29
0.8421
04-29
0.8392
04-28
0.8392
04-28
0.00290.35%開放開放
---
19501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(F...估值圖基金吧0.9748
04-29
0.9748
04-29
0.9717
04-28
0.9717
04-28
0.00310.32%暫停暫停
20015326交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.8732
04-29
0.8732
04-29
0.8706
04-28
0.8706
04-28
0.00260.30%開放開放
21015327交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.8589
04-29
0.8589
04-29
0.8563
04-28
0.8563
04-28
0.00260.30%開放開放
22008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.0055
04-29
1.0055
04-29
1.0026
04-28
1.0026
04-28
0.00290.29%暫停暫停
23017398民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.8982
04-29
0.8982
04-29
0.8956
04-28
0.8956
04-28
0.00260.29%開放暫停
24009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.8898
04-29
0.9580
04-29
0.8872
04-28
0.9554
04-28
0.00260.29%開放開放
25012936民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.5987
04-29
0.5987
04-29
0.5971
04-28
0.5971
04-28
0.00160.27%開放開放
26013793富國智浦精選12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.7694
04-29
0.7694
04-29
0.7674
04-28
0.7674
04-28
0.00200.26%開放開放
27016737嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有...估值圖基金吧0.9531
04-29
0.9531
04-29
0.9507
04-28
0.9507
04-28
0.00240.25%開放開放
28016738嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有...估值圖基金吧0.9441
04-29
0.9441
04-29
0.9417
04-28
0.9417
04-28
0.00240.25%開放開放
29013794富國智浦精選12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.7589
04-29
0.7589
04-29
0.7570
04-28
0.7570
04-28
0.00190.25%開放開放
30022278富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧0.9568
04-29
0.9568
04-29
0.9544
04-28
0.9544
04-28
0.00240.25%開放封閉期
---
31018270富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧0.9545
04-29
0.9545
04-29
0.9522
04-28
0.9522
04-28
0.00230.24%開放暫停
32017917浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0174
04-29
1.0174
04-29
1.0152
04-28
1.0152
04-28
0.00220.22%開放開放
33017918浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9987
04-29
0.9987
04-29
0.9965
04-28
0.9965
04-28
0.00220.22%開放開放
34013850同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8359
04-29
0.8359
04-29
0.8341
04-28
0.8341
04-28
0.00180.22%開放開放
35017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2387
04-29
1.2387
04-29
1.2361
04-28
1.2361
04-28
0.00260.21%開放開放
36013849同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8457
04-29
0.8457
04-29
0.8439
04-28
0.8439
04-28
0.00180.21%開放開放
37008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9744
04-29
0.9744
04-29
0.9724
04-28
0.9724
04-28
0.00200.21%開放開放
38006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2280
04-29
1.2280
04-29
1.2254
04-28
1.2254
04-28
0.00260.21%開放開放
39017728創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持...估值圖基金吧1.0000
04-28
1.0000
04-28
0.9980
04-25
0.9980
04-25
0.00200.20%開放暫停
40008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9454
04-29
0.9454
04-29
0.9435
04-28
0.9435
04-28
0.00190.20%開放開放
41005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1837
04-29
1.1837
04-29
1.1813
04-28
1.1813
04-28
0.00240.20%開放開放
42005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1444
04-29
1.1444
04-29
1.1421
04-28
1.1421
04-28
0.00230.20%開放開放
43015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1801
04-29
1.1801
04-29
1.1777
04-28
1.1777
04-28
0.00240.20%開放開放
---
44015155浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債(FOF)A估值圖基金吧1.0816
04-29
1.0816
04-29
1.0796
04-28
1.0796
04-28
0.00200.19%開放開放
45008886民生卓越配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧0.9815
04-29
0.9815
04-29
0.9796
04-28
0.9796
04-28
0.00190.19%開放開放
46015156浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債(FOF)C估值圖基金吧1.0731
04-29
1.0731
04-29
1.0712
04-28
1.0712
04-28
0.00190.18%開放開放
47018588易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧0.7968
04-29
0.7968
04-29
0.7954
04-28
0.7954
04-28
0.00140.18%開放開放
---
48501212廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8846
04-29
0.8846
04-29
0.8831
04-28
0.8831
04-28
0.00150.17%開放開放
49161133易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧0.8028
04-29
0.8028
04-29
0.8014
04-28
0.8014
04-28
0.00140.17%開放開放
50005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0359
04-28
1.0359
04-28
1.0341
04-25
1.0341
04-25
0.00180.17%開放開放
51005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0398
04-28
1.0398
04-28
1.0380
04-25
1.0380
04-25
0.00180.17%開放開放
52021486華夏聚豐混合(FOF)D估值圖基金吧1.0414
04-28
1.0414
04-28
1.0397
04-25
1.0397
04-25
0.00170.16%限大額開放
53014665廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0327
04-29
1.0327
04-29
1.0310
04-28
1.0310
04-28
0.00170.16%開放開放
54013825廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.8723
04-29
0.8723
04-29
0.8709
04-28
0.8709
04-28
0.00140.16%開放開放
55020847人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0619
04-29
1.0619
04-29
1.0603
04-28
1.0603
04-28
0.00160.15%開放開放
56020846人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0673
04-29
1.0673
04-29
1.0657
04-28
1.0657
04-28
0.00160.15%開放開放
57017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1662
04-28
1.1662
04-28
1.1645
04-25
1.1645
04-25
0.00170.15%開放開放
58890008長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4299
04-29
1.7349
04-29
1.4278
04-28
1.7328
04-28
0.00210.15%開放開放
59016081財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0881
04-29
1.0881
04-29
1.0865
04-28
1.0865
04-28
0.00160.15%開放開放
60014936長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.4121
04-29
1.4121
04-29
1.4100
04-28
1.4100
04-28
0.00210.15%開放開放
61013779交銀興享一年持有期混合(FOF)C估值圖基金吧0.9327
04-29
0.9327
04-29
0.9313
04-28
0.9313
04-28
0.00140.15%開放開放
62013778交銀興享一年持有期混合(FOF)A估值圖基金吧0.9455
04-29
0.9455
04-29
0.9441
04-28
0.9441
04-28
0.00140.15%開放開放
63012653易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8274
04-29
0.8274
04-29
0.8262
04-28
0.8262
04-28
0.00120.15%開放開放
64160326華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.6595
04-30
0.6595
04-30
0.6586
04-29
0.6586
04-29
0.00090.14%開放開放
65016080財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0955
04-29
1.0955
04-29
1.0940
04-28
1.0940
04-28
0.00150.14%開放開放
66015091易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長興三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8335
04-29
0.8335
04-29
0.8323
04-28
0.8323
04-28
0.00120.14%開放開放
67015090易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長興三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8431
04-29
0.8431
04-29
0.8419
04-28
0.8419
04-28
0.00120.14%開放開放
68014092華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C估值圖基金吧0.6507
04-30
0.6507
04-30
0.6498
04-29
0.6498
04-29
0.00090.14%開放開放
69007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1581
04-28
1.1581
04-28
1.1565
04-25
1.1565
04-25
0.00160.14%開放開放
70018318富國智選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧0.9731
04-29
0.9731
04-29
0.9718
04-28
0.9718
04-28
0.00130.13%開放開放
71018319富國智選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧0.9658
04-29
0.9658
04-29
0.9645
04-28
0.9645
04-28
0.00130.13%開放開放
72017378廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0682
04-29
1.0682
04-29
1.0668
04-28
1.0668
04-28
0.00140.13%開放開放
73015777財(cái)通資管通達(dá)未來6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0714
04-29
1.0714
04-29
1.0700
04-28
1.0700
04-28
0.00140.13%開放開放
74015776財(cái)通資管通達(dá)未來6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0831
04-29
1.0831
04-29
1.0817
04-28
1.0817
04-28
0.00140.13%開放開放
75015084易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8495
04-29
0.8495
04-29
0.8484
04-28
0.8484
04-28
0.00110.13%開放開放
76015083易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8563
04-29
0.8563
04-29
0.8552
04-28
0.8552
04-28
0.00110.13%開放開放
77012652易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8358
04-29
0.8358
04-29
0.8347
04-28
0.8347
04-28
0.00110.13%開放開放
78013696廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0610
04-29
1.0610
04-29
1.0597
04-28
1.0597
04-28
0.00130.12%開放開放
79013287易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8039
04-29
0.8039
04-29
0.8029
04-28
0.8029
04-28
0.00100.12%開放開放
80011591民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9831
04-29
0.9831
04-29
0.9819
04-28
0.9819
04-28
0.00120.12%開放開放
81009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0154
04-29
1.0154
04-29
1.0142
04-28
1.0142
04-28
0.00120.12%開放開放
82009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧0.9999
04-29
0.9999
04-29
0.9987
04-28
0.9987
04-28
0.00120.12%開放開放
83018820富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2068
04-29
1.2068
04-29
1.2053
04-28
1.2053
04-28
0.00150.12%開放開放
---
84007898富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2145
04-29
1.2145
04-29
1.2130
04-28
1.2130
04-28
0.00150.12%暫停開放
---
85017325農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9167
04-29
0.9167
04-29
0.9157
04-28
0.9157
04-28
0.00100.11%開放開放
86017321浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9446
04-29
0.9446
04-29
0.9436
04-28
0.9436
04-28
0.00100.11%開放開放
87016990廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9052
04-29
0.9052
04-29
0.9042
04-28
0.9042
04-28
0.00100.11%開放開放
88016989廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9149
04-29
0.9149
04-29
0.9139
04-28
0.9139
04-28
0.00100.11%開放開放
89015088易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8301
04-29
0.8301
04-29
0.8292
04-28
0.8292
04-28
0.00090.11%開放開放
90013288易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.7921
04-29
0.7921
04-29
0.7912
04-28
0.7912
04-28
0.00090.11%開放開放
91012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9368
04-29
0.9368
04-29
0.9358
04-28
0.9358
04-28
0.00100.11%開放開放
92011580民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0024
04-29
1.0024
04-29
1.0013
04-28
1.0013
04-28
0.00110.11%開放開放
93015882平安盈澤1年持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0196
04-28
1.0196
04-28
1.0185
04-25
1.0185
04-25
0.00110.11%限大額開放
---
94014682富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0044
04-29
1.0044
04-29
1.0033
04-28
1.0033
04-28
0.00110.11%暫停暫停
---
95020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0526
04-28
1.0526
04-28
1.0516
04-25
1.0516
04-25
0.00100.10%開放開放
96017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0503
04-28
1.0503
04-28
1.0493
04-25
1.0493
04-25
0.00100.10%開放開放
97016650易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.9210
04-29
0.9210
04-29
0.9201
04-28
0.9201
04-28
0.00090.10%開放開放
98014026易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.9369
04-29
0.9369
04-29
0.9360
04-28
0.9360
04-28
0.00090.10%開放開放
99015087易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8368
04-29
0.8368
04-29
0.8360
04-28
0.8360
04-28
0.00080.10%開放開放
100014683富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.9912
04-29
0.9912
04-29
0.9902
04-28
0.9902
04-28
0.00100.10%開放開放
101011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9985
04-29
0.9985
04-29
0.9975
04-28
0.9975
04-28
0.00100.10%開放開放
102011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0133
04-29
1.0133
04-29
1.0123
04-28
1.0123
04-28
0.00100.10%開放開放
103005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4478
04-28
1.4478
04-28
1.4464
04-25
1.4464
04-25
0.00140.10%限大額開放
104024067金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0040
04-29
1.0040
04-29
1.0030
04-28
1.0030
04-28
0.00100.10%開放開放
---
105015883平安盈澤1年持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0083
04-28
1.0083
04-28
1.0073
04-25
1.0073
04-25
0.00100.10%限大額開放
---
106023028富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9879
04-28
0.9879
04-28
0.9870
04-25
0.9870
04-25
0.00090.09%限大額開放
107023029富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9868
04-28
0.9868
04-28
0.9859
04-25
0.9859
04-25
0.00090.09%限大額開放
108014027易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.9269
04-29
0.9269
04-29
0.9261
04-28
0.9261
04-28
0.00080.09%開放開放
109016739嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有...估值圖基金吧1.0401
04-29
1.0401
04-29
1.0392
04-28
1.0392
04-28
0.00090.09%開放開放
110016245易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有...估值圖基金吧1.0283
04-29
1.0283
04-29
1.0274
04-28
1.0274
04-28
0.00090.09%開放開放
111008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0466
04-29
1.0466
04-29
1.0457
04-28
1.0457
04-28
0.00090.09%開放開放
112005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4118
04-28
1.4118
04-28
1.4105
04-25
1.4105
04-25
0.00130.09%限大額開放
113005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2286
04-29
1.2676
04-29
1.2275
04-28
1.2665
04-28
0.00110.09%開放開放
114005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1770
04-29
1.1770
04-29
1.1760
04-28
1.1760
04-28
0.00100.09%開放開放
115017909國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0522
04-29
1.0522
04-29
1.0513
04-28
1.0513
04-28
0.00090.09%暫停暫停
---
116015757富國智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧1.0353
04-29
1.0353
04-29
1.0345
04-28
1.0345
04-28
0.00080.08%暫停暫停
117017331易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有...估值圖基金吧1.0258
04-29
1.0258
04-29
1.0250
04-28
1.0250
04-28
0.00080.08%開放開放
118952013國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1499
04-29
1.4379
04-29
1.1490
04-28
1.4370
04-28
0.00090.08%開放開放
119952313國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1303
04-29
1.1303
04-29
1.1294
04-28
1.1294
04-28
0.00090.08%開放開放
120015261易方達(dá)如意興安一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0503
04-29
1.0503
04-29
1.0495
04-28
1.0495
04-28
0.00080.08%開放開放
121009383人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧0.9929
04-29
0.9929
04-29
0.9921
04-28
0.9921
04-28
0.00080.08%開放開放
122005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1357
04-29
1.1357
04-29
1.1348
04-28
1.1348
04-28
0.00090.08%開放開放
123015758富國智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧1.0235
04-29
1.0235
04-29
1.0228
04-28
1.0228
04-28
0.00070.07%暫停暫停
124016724廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0386
04-29
1.0386
04-29
1.0379
04-28
1.0379
04-28
0.00070.07%開放開放
125016723廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0489
04-29
1.0489
04-29
1.0482
04-28
1.0482
04-28
0.00070.07%開放開放
126017822南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0441
04-28
1.0441
04-28
1.0434
04-25
1.0434
04-25
0.00070.07%限大額開放
127017823南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0361
04-28
1.0361
04-28
1.0354
04-25
1.0354
04-25
0.00070.07%限大額開放
128015262易方達(dá)如意興安一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0399
04-29
1.0399
04-29
1.0392
04-28
1.0392
04-28
0.00070.07%開放開放
129015241匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0592
04-29
1.0592
04-29
1.0585
04-28
1.0585
04-28
0.00070.07%開放開放
130015242匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0498
04-29
1.0498
04-29
1.0491
04-28
1.0491
04-28
0.00070.07%開放開放
131013344平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9498
04-29
0.9498
04-29
0.9491
04-28
0.9491
04-28
0.00070.07%開放開放
132013343平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9670
04-29
0.9670
04-29
0.9663
04-28
0.9663
04-28
0.00070.07%開放開放
133012909平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0385
04-29
1.0385
04-29
1.0378
04-28
1.0378
04-28
0.00070.07%開放開放
134012656建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9494
04-28
0.9494
04-28
0.9487
04-25
0.9487
04-25
0.00070.07%開放開放
135009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1340
04-29
1.1340
04-29
1.1332
04-28
1.1332
04-28
0.00080.07%開放開放
136009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1173
04-29
1.1173
04-29
1.1165
04-28
1.1165
04-28
0.00080.07%開放開放
137008144工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.1051
04-29
1.1051
04-29
1.1043
04-28
1.1043
04-28
0.00080.07%開放開放
138005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3733
04-29
1.3733
04-29
1.3724
04-28
1.3724
04-28
0.00090.07%開放開放
139017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧0.9708
04-28
0.9708
04-28
0.9702
04-25
0.9702
04-25
0.00060.06%開放暫停
140023962金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0331
04-28
1.0331
04-28
1.0325
04-25
1.0325
04-25
0.00060.06%開放開放
141018163宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0407
04-28
1.0407
04-28
1.0401
04-25
1.0401
04-25
0.00060.06%開放開放
142501222易方達(dá)如意招享混合(FOF-L...估值圖基金吧1.0097
04-29
1.0097
04-29
1.0091
04-28
1.0091
04-28
0.00060.06%開放開放
143013245宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0340
04-28
1.0340
04-28
1.0334
04-25
1.0334
04-25
0.00060.06%開放開放
144012959平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(...估值圖基金吧0.9416
04-29
0.9416
04-29
0.9410
04-28
0.9410
04-28
0.00060.06%開放開放
145012960平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(...估值圖基金吧0.9343
04-29
0.9343
04-29
0.9337
04-28
0.9337
04-28
0.00060.06%開放開放
146012910平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0289
04-29
1.0289
04-29
1.0283
04-28
1.0283
04-28
0.00060.06%開放開放
147012657建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9397
04-28
0.9397
04-28
0.9391
04-25
0.9391
04-25
0.00060.06%開放開放
148009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1391
04-29
1.1391
04-29
1.1384
04-28
1.1384
04-28
0.00070.06%開放開放
149009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1552
04-29
1.1552
04-29
1.1545
04-28
1.1545
04-28
0.00070.06%開放開放
150005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3125
04-29
1.3125
04-29
1.3117
04-28
1.3117
04-28
0.00080.06%開放開放
151019475創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0377
04-28
1.0377
04-28
1.0372
04-25
1.0372
04-25
0.00050.05%開放開放
152018720國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0354
04-28
1.0354
04-28
1.0349
04-25
1.0349
04-25
0.00050.05%開放開放
153017594易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0458
04-29
1.0458
04-29
1.0453
04-28
1.0453
04-28
0.00050.05%開放開放
154016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0440
04-28
1.0440
04-28
1.0435
04-25
1.0435
04-25
0.00050.05%限大額開放
155017367匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0234
04-28
1.0234
04-28
1.0229
04-25
1.0229
04-25
0.00050.05%開放開放
156017388上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9897
04-28
0.9897
04-28
0.9892
04-25
0.9892
04-25
0.00050.05%開放開放
157016233創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0318
04-28
1.0318
04-28
1.0313
04-25
1.0313
04-25
0.00050.05%開放開放
158016339財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債...估值圖基金吧1.0842
04-29
1.0842
04-29
1.0837
04-28
1.0837
04-28
0.00050.05%開放開放
159014681交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9841
04-29
0.9841
04-29
0.9836
04-28
0.9836
04-28
0.00050.05%開放開放
160014680交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9970
04-29
0.9970
04-29
0.9965
04-28
0.9965
04-28
0.00050.05%開放開放
161013139上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9814
04-28
0.9814
04-28
0.9809
04-25
0.9809
04-25
0.00050.05%開放開放
162020346易方達(dá)如意招享混合(FOF-L...估值圖基金吧1.0052
04-29
1.0052
04-29
1.0047
04-28
1.0047
04-28
0.00050.05%開放開放
---
163022272景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0523
04-28
1.0523
04-28
1.0519
04-25
1.0519
04-25
0.00040.04%開放暫停
164022566銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C估值圖基金吧1.0023
04-28
1.0023
04-28
1.0019
04-25
1.0019
04-25
0.00040.04%開放開放
165022074平安元嘉90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0105
04-28
1.0105
04-28
1.0101
04-25
1.0101
04-25
0.00040.04%開放開放
166022075平安元嘉90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0093
04-28
1.0093
04-28
1.0089
04-25
1.0089
04-25
0.00040.04%開放開放
167019665景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0526
04-28
1.0526
04-28
1.0522
04-25
1.0522
04-25
0.00040.04%開放開放
168017595易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0405
04-29
1.0405
04-29
1.0401
04-28
1.0401
04-28
0.00040.04%開放開放
169017337平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0488
04-28
1.0488
04-28
1.0484
04-25
1.0484
04-25
0.00040.04%開放開放
170016338財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債...估值圖基金吧1.0914
04-29
1.0914
04-29
1.0910
04-28
1.0910
04-28
0.00040.04%開放開放
171015962國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0304
04-28
1.0304
04-28
1.0300
04-25
1.0300
04-25
0.00040.04%開放開放
172013337創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0292
04-28
1.0292
04-28
1.0288
04-25
1.0288
04-25
0.00040.04%開放開放
173012743匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0163
04-28
1.0163
04-28
1.0159
04-25
1.0159
04-25
0.00040.04%開放開放
174010643平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0415
04-28
1.0415
04-28
1.0411
04-25
1.0411
04-25
0.00040.04%開放開放
175015246國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)A估值圖基金吧0.9641
04-28
0.9641
04-28
0.9638
04-25
0.9638
04-25
0.00030.03%暫停暫停
176015247國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C估值圖基金吧0.9537
04-28
0.9537
04-28
0.9534
04-25
0.9534
04-25
0.00030.03%暫停暫停
177022998平安元享90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0031
04-29
1.0031
04-29
1.0028
04-28
1.0028
04-28
0.00030.03%開放暫停
178022997平安元享90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0034
04-29
1.0034
04-29
1.0031
04-28
1.0031
04-28
0.00030.03%開放暫停
179022565銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A估值圖基金吧1.0033
04-28
1.0033
04-28
1.0030
04-25
1.0030
04-25
0.00030.03%開放開放
180019726鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(...估值圖基金吧1.0245
04-28
1.0245
04-28
1.0242
04-25
1.0242
04-25
0.00030.03%開放開放
181019725鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(...估值圖基金吧1.0274
04-28
1.0274
04-28
1.0271
04-25
1.0271
04-25
0.00030.03%開放開放
182018429摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0238
04-28
1.0238
04-28
1.0235
04-25
1.0235
04-25
0.00030.03%開放開放
183018428摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0282
04-28
1.0282
04-28
1.0279
04-25
1.0279
04-25
0.00030.03%開放開放
184016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0358
04-28
1.0358
04-28
1.0355
04-25
1.0355
04-25
0.00030.03%限大額開放
185016927諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0297
04-29
1.0297
04-29
1.0294
04-28
1.0294
04-28
0.00030.03%開放開放
186017212銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0952
04-28
1.0952
04-28
1.0949
04-25
1.0949
04-25
0.00030.03%開放開放
187501216富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-...估值圖基金吧0.7273
04-30
0.7273
04-30
0.7271
04-29
0.7271
04-29
0.00020.03%開放開放
188161730招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0048
04-29
1.0048
04-29
1.0045
04-28
1.0045
04-28
0.00030.03%開放開放
189015231富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0478
04-29
1.0478
04-29
1.0475
04-28
1.0475
04-28
0.00030.03%開放開放
190013944招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧0.9953
04-29
0.9953
04-29
0.9950
04-28
0.9950
04-28
0.00030.03%開放開放
191014067國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.9741
04-28
0.9741
04-28
0.9738
04-25
0.9738
04-25
0.00030.03%開放開放
192013338創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0154
04-28
1.0154
04-28
1.0151
04-25
1.0151
04-25
0.00030.03%開放開放
193011696南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.7221
04-28
0.7221
04-28
0.7219
04-25
0.7219
04-25
0.00020.03%開放開放
194011697南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.7106
04-28
0.7106
04-28
0.7104
04-25
0.7104
04-25
0.00020.03%開放開放
195011600銀華華智三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧0.9486
04-28
0.9486
04-28
0.9483
04-25
0.9483
04-25
0.00030.03%開放開放
196007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.0866
04-28
1.0866
04-28
1.0863
04-25
1.0863
04-25
0.00030.03%開放開放
197005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1304
04-29
1.1304
04-29
1.1301
04-28
1.1301
04-28
0.00030.03%開放開放
198005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1891
04-29
1.1891
04-29
1.1888
04-28
1.1888
04-28
0.00030.03%開放開放
199019419國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0391
04-28
1.0391
04-28
1.0388
04-25
1.0388
04-25
0.00030.03%開放開放
---
200019420國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0348
04-28
1.0348
04-28
1.0345
04-25
1.0345
04-25
0.00030.03%開放開放
---
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