本基金已終止
終止日期：2025-12-07
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民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：基金終止
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 海富通改革驅動混合 4.45% 0.75% 銀華日利 3.55% 0.01% 民生加銀高等級信用... 3.52% 0.01% 景順長城價值邊際靈... 3.40% 1.18% 南方中證500ETF 3.27% 0.98% 東方紅新動力混合C 2.90% 0.77% 易方達新享混合C 2.76% 0.14% 富國新活力靈活配置... 2.42% -0.06% 華安事件驅動量化混... 2.24% 0.38% 安信價值啟航混合C 2.10% 0.42% 前十持倉占比合計：30.61%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-05 1.0690 1.0690 0.00% 12-04 1.0690 1.0690 0.00% 12-03 1.0690 1.0690 0.00% 12-02 1.0690 1.0690 0.00% 12-01 1.0690 1.0690 -0.01% 11-28 1.0691 1.0691 0.00% 11-27 1.0691 1.0691 0.00% 11-26 1.0691 1.0691 -0.02% 11-25 1.0693 1.0693 0.59% 11-24 1.0630 1.0630 0.30% 11-21 1.0598 1.0598 -1.51%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.01%-1.53%0.11%12.09%13.66%13.95%19.36%--同類平均0.46%-0.35%1.76%12.44%15.33%15.00%19.91%9.51%滬深300-0.28%-0.44%1.47%18.87%16.09%15.78%37.02%17.34%同類排名273 | 289285 | 289268 | 283129 | 278163 | 268150 | 266137 | 244-- | 177四分位排名
不佳
不佳
不佳
良好
一般
一般
一般
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- 成立來
- 近1年
- 易方達優(yōu)勢價值一年持有
近1年 40.54%
易方達優(yōu)勢價值一年持有近1年 39.97%
前海開源裕源(FOF)近1年 37.78%
華商嘉逸養(yǎng)老目標204近1年 35.31%
國泰民安養(yǎng)老目標日期2近1年 31.71%
匯添富聚焦成長三個月混近1年 31.51%
華安養(yǎng)老目標2045五近1年 13.95%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A
日漲幅2.37%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C
日漲幅2.36%
華安慧萃組合精選3個月
日漲幅2.07%
華安慧萃組合精選3個月
日漲幅2.06%
華安滬港深機會靈活配置
日漲幅2.01%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華安滬港深外延增長靈活 | 7人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 9人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 7人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 8人 |
| 交銀趨勢混合A | 6人 |
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