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單位凈值 (2025-06-17)

1.07010.08%
近1月：0.31%
近1年：3.34%

累計凈值

1.1119
近3月：1.09%
近3年：9.90%

近6月：0.60%
成立來：11.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙巖等
成 立 日：2021-12-08管 理 人：太平基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0701 1.1119 0.08%
    06-16 1.0692 1.1110 0.01%
    06-13 1.0691 1.1109 0.00%
    06-12 1.0691 1.1109 -0.03%
    06-11 1.0694 1.1112 0.07%
    06-10 1.0686 1.1104 -0.02%
    06-09 1.0688 1.1106 0.03%
    06-06 1.0685 1.1103 0.09%
    06-05 1.0675 1.1093 0.03%
    06-04 1.0672 1.1090 0.05%
    06-03 1.0667 1.1085 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.31%
    1.09%
    0.60%
    0.36%
    3.34%
    7.37%
    9.90%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    797 | 3110
    1443 | 3108
    2046 | 3056
    2405 | 2973
    2400 | 3000
    1069 | 2735
    964 | 2196
    1043 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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716 0 公告太平基金管理有限公司太平恒興純債債券型證券投資基金 基金資訊 01-16 09:04
672 0 公告太平恒興純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-16 09:03
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