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天弘惠享一年定開債券發(fā)起(014452
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.05500.04%
近1月：-0.04%
近1年：5.16%

累計凈值

1.1265
近3月：0.58%
近3年：13.28%

近6月：2.18%
成立來：13.19%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：8.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柴文婷等
成 立 日：2022-08-24管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-27～11-21/10-27～11-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0550 1.1265 0.04%
    09-03 1.0546 1.1261 0.03%
    09-02 1.0543 1.1258 0.00%
    09-01 1.0543 1.1258 0.02%
    08-29 1.0541 1.1256 0.01%
    08-28 1.0540 1.1255 0.00%
    08-27 1.0540 1.1255 0.03%
    08-26 1.0537 1.1252 0.01%
    08-25 1.0536 1.1251 0.03%
    08-22 1.0533 1.1248 -0.02%
    08-21 1.0535 1.1250 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.04%
    0.58%
    2.18%
    1.45%
    5.16%
    10.20%
    13.28%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.03%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    225 | 789
    539 | 794
    392 | 782
    173 | 744
    354 | 734
    206 | 703
    87 | 607
    67 | 552
    四分位排名

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    一般

    一般

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