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單位凈值 (2025-12-26)

1.00850.00%
近1月：0.18%
近1年：0.75%

累計凈值

1.0904
近3月：0.58%
近3年：9.13%

近6月：0.22%
成立來：9.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0085 1.0904 0.00%
    12-25 1.0085 1.0904 0.00%
    12-24 1.0435 1.0904 0.01%
    12-23 1.0434 1.0903 0.03%
    12-22 1.0431 1.0900 -0.01%
    12-19 1.0432 1.0901 0.05%
    12-18 1.0427 1.0896 0.03%
    12-17 1.0424 1.0893 0.05%
    12-16 1.0419 1.0888 0.02%
    12-15 1.0417 1.0886 -0.04%
    12-12 1.0421 1.0890 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.58%
    0.22%
    0.58%
    0.75%
    5.92%
    9.13%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    2438 | 3521
    582 | 3513
    1845 | 3483
    1948 | 3416
    2269 | 3237
    2295 | 3236
    1335 | 2711
    1429 | 2319
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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