基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.04160.03%
近1月：0.29%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

1.0885
近3月：1.07%
近3年：8.96%

近6月：0.73%
成立來：9.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0416 1.0885 0.03%
    06-18 1.0413 1.0882 0.04%
    06-17 1.0409 1.0878 0.08%
    06-16 1.0401 1.0870 0.01%
    06-13 1.0400 1.0869 0.01%
    06-12 1.0399 1.0868 -0.01%
    06-11 1.0400 1.0869 0.04%
    06-10 1.0396 1.0865 0.00%
    06-09 1.0396 1.0865 0.03%
    06-06 1.0393 1.0862 0.08%
    06-05 1.0385 1.0854 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.29%
    1.07%
    0.73%
    0.40%
    3.18%
    7.14%
    8.96%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    568 | 3110
    1588 | 3105
    2037 | 3052
    2219 | 2970
    2390 | 2992
    1257 | 2738
    1179 | 2188
    1369 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般
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55 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金(華夏鼎優(yōu)債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:16
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790 0 行情分化明顯，這基卻逆勢(shì)上漲，怎么回事？ 燒仙草姐姐 02-14 22:26
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243 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金限制機(jī)構(gòu)投資者申購及轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-20 08:03
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190 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金(華夏鼎優(yōu)債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:06
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243 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:12
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