基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.08780.05%
近1月：0.10%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.1753
近3月：0.76%
近3年：11.64%

近6月：-0.12%
成立來(lái)：13.71%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0878 1.1753 0.05%
    12-18 1.0873 1.1748 0.03%
    12-17 1.0870 1.1745 0.06%
    12-16 1.0864 1.1739 0.00%
    12-15 1.0864 1.1739 -0.06%
    12-12 1.0870 1.1745 -0.04%
    12-11 1.0874 1.1749 -0.05%
    12-10 1.0879 1.1754 0.34%
    12-09 1.0842 1.1717 0.09%
    12-08 1.0832 1.1707 0.01%
    12-05 1.0831 1.1706 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.10%
    0.76%
    -0.12%
    1.10%
    2.07%
    8.64%
    11.64%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    1834 | 3521
    574 | 3515
    254 | 3485
    2486 | 3406
    1407 | 3241
    474 | 3218
    182 | 2694
    550 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 今天這么好的行情也碎蛋？真是莫名其妙！ 翡翠成金de爾康 12-11 21:13
82 1 補(bǔ)倉(cāng)時(shí)機(jī)已到該出手就出手！ 機(jī)泰祝農(nóng) 11-28 15:02
58 0 買(mǎi)點(diǎn)利率債蹲守就好，前面跌后回血也快，咱也是等得起 喜氣洋洋的湯艷 11-28 14:58
65 0 $萬(wàn)家鑫豐純債E$該出手時(shí)就出手，作為對(duì)沖，債長(zhǎng)期 埋頭搞錢(qián)少說(shuō)話(huà) 11-28 14:09
73 0 這是又要來(lái)波回調(diào)給機(jī)會(huì)上車(chē)呀？這個(gè)月結(jié)束了，期待1 想要賺票子 11-28 14:02
62 0 債基拿好了，收益雖然不多，但是長(zhǎng)期拿比銀行收益好多 坦誠(chéng)的蔡古力娜扎 11-28 12:55
48 0 朋友們別拿債基當(dāng)股票玩呀，要看時(shí)間長(zhǎng)點(diǎn) Nothingg 11-28 10:26
67 0 今天發(fā)了工資，按計(jì)劃繼續(xù)對(duì)這只基金進(jìn)行定投。 妸妸0328 11-28 09:28
68 0 股債輪動(dòng)依然明顯，但底層資產(chǎn)的價(jià)值依然是較好的選擇 海上潮流大魚(yú) 11-28 09:25
83 0 近期債市調(diào)整，我們可以關(guān)注，自選，慢慢布局，相信調(diào) 理財(cái)小超人 11-28 09:15
59 0 公告萬(wàn)家鑫豐純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 11-28 09:11
61 0 公告萬(wàn)家鑫豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-28 09:11
58 0 債基我覺(jué)得還是要看長(zhǎng)期，畢竟長(zhǎng)期總是可以賺回來(lái)的呢 悅悅不愛(ài)理財(cái) 11-28 09:06
68 0 我拿了很久了，長(zhǎng)期收益跑贏同類(lèi)均值，排名靠前，反彈 善于賺錢(qián)之豌豆 11-28 09:04
103 1 連續(xù)回調(diào)過(guò)后應(yīng)該要穩(wěn)住了吧，對(duì)于債基還是拿穩(wěn)看長(zhǎng)期 想要賺票子 11-28 09:04
82 0 $萬(wàn)家鑫豐純債E$小波動(dòng)不要慌，繼續(xù)加倉(cāng)跟進(jìn)就好啦 縱橫四海源 11-28 09:03
67 0 咱們啥時(shí)候能回到春天啊，加油加油 隨風(fēng)飄搖66 11-28 09:01
113 1 $萬(wàn)家鑫豐純債E$總體看來(lái)還是債基穩(wěn)，權(quán)益的回調(diào)沒(méi) 埋頭搞錢(qián)少說(shuō)話(huà) 11-28 08:53
70 0 一時(shí)波動(dòng)不必慌！債基投資看長(zhǎng)期，耐心持有終有回報(bào) 九九九天 11-28 08:52
61 0 利率債這里，我還是想著配點(diǎn)鑫豐的，也是挺能打的，經(jīng) 喜氣洋洋的湯艷 11-27 15:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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