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單位凈值 (2025-04-30)

1.05650.01%
近1月：0.29%
近1年：2.96%

累計凈值

1.1522
近3月：0.23%
近3年：13.47%

近6月：1.62%
成立來：15.79%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-01-07管 理 人：恒生前海基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0565 1.1522 0.01%
    04-29 1.0564 1.1521 0.02%
    04-28 1.0562 1.1519 0.02%
    04-25 1.0560 1.1517 -0.01%
    04-24 1.0561 1.1518 -0.02%
    04-23 1.0563 1.1520 -0.03%
    04-22 1.0566 1.1523 -0.02%
    04-21 1.0568 1.1525 0.03%
    04-18 1.0565 1.1522 -0.01%
    04-17 1.0566 1.1523 0.01%
    04-16 1.0565 1.1522 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.29%
    0.23%
    1.62%
    0.29%
    2.96%
    8.48%
    13.47%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    582 | 757
    466 | 827
    450 | 799
    583 | 780
    552 | 797
    461 | 724
    166 | 643
    76 | 577
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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279 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-07 08:35
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1110 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-20 07:58
558 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:20
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341 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金暫停申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 06-18 07:15
494 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金恢復(fù)申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 06-15 08:11
681 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金暫停申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入) 基金資訊 05-06 07:09
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