基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.05400.02%
近1月：0.24%
近1年：2.53%

累計(jì)凈值

1.1577
近3月：1.18%
近3年：13.12%

近6月：0.91%
成立來(lái)：16.39%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-01-07管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0540 1.1577 0.02%
    06-13 1.0538 1.1575 0.00%
    06-12 1.0538 1.1575 0.00%
    06-11 1.0538 1.1575 0.01%
    06-10 1.0537 1.1574 0.02%
    06-09 1.0535 1.1572 0.02%
    06-06 1.0533 1.1570 0.02%
    06-05 1.0531 1.1568 0.00%
    06-04 1.0531 1.1568 0.01%
    06-03 1.0530 1.1567 0.01%
    05-30 1.0529 1.1566 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    1.18%
    0.91%
    0.81%
    2.53%
    8.03%
    13.12%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    270 | 765
    499 | 767
    192 | 746
    482 | 728
    457 | 730
    507 | 679
    164 | 589
    75 | 535
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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