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單位凈值 (2025-04-30)

1.08140.00%
近1月：1.34%
近1年：5.05%

累計(jì)凈值

1.1276
近3月：0.60%
近3年：12.96%

近6月：2.38%
成立來：13.10%
類型：債券型-中短債規(guī)模：12.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2022-03-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0814 1.1276 0.00%
    04-29 1.0814 1.1276 0.07%
    04-28 1.0806 1.1268 0.02%
    04-25 1.0804 1.1266 0.00%
    04-24 1.0804 1.1266 0.00%
    04-23 1.0804 1.1266 -0.02%
    04-22 1.0806 1.1268 0.00%
    04-21 1.0806 1.1268 0.00%
    04-18 1.0806 1.1268 0.00%
    04-17 1.0806 1.1268 0.00%
    04-16 1.0806 1.1268 0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    0.09%
    1.34%
    0.60%
    2.38%
    0.84%
    5.05%
    10.33%
    12.96%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
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    1 | 933
    71 | 927
    35 | 906
    27 | 927
    6 | 862
    3 | 748
    7 | 554
    四分位排名

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