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單位凈值 (2025-12-23)

1.03000.03%
近1月：-0.10%
近1年：1.09%

累計凈值

1.0882
近3月：0.49%
近3年：8.92%

近6月：0.05%
成立來：8.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-11-24管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0300 1.0882 0.03%
    12-22 1.0297 1.0879 0.01%
    12-19 1.0296 1.0878 0.03%
    12-18 1.0293 1.0875 0.03%
    12-17 1.0290 1.0872 0.04%
    12-16 1.0286 1.0868 0.00%
    12-15 1.0286 1.0868 -0.02%
    12-12 1.0288 1.0870 -0.01%
    12-11 1.0289 1.0871 0.03%
    12-10 1.0286 1.0868 0.04%
    12-09 1.0282 1.0864 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.10%
    0.49%
    0.05%
    0.97%
    1.09%
    5.24%
    8.92%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1414 | 3219
    2539 | 3225
    1561 | 3195
    1935 | 3120
    1493 | 2959
    1499 | 2945
    1730 | 2427
    1330 | 2072
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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