基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.06650.03%
近1月：0.30%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.0858
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：0.99%
成立來：8.61%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-11-24管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0665 1.0858 0.03%
    06-16 1.0662 1.0855 0.02%
    06-13 1.0660 1.0853 0.01%
    06-12 1.0659 1.0852 0.01%
    06-11 1.0658 1.0851 0.02%
    06-10 1.0656 1.0849 0.01%
    06-09 1.0655 1.0848 0.04%
    06-06 1.0651 1.0844 0.03%
    06-05 1.0648 1.0841 0.02%
    06-04 1.0646 1.0839 0.01%
    06-03 1.0645 1.0838 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    1.26%
    0.99%
    0.81%
    2.44%
    7.52%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1976 | 3101
    1554 | 3099
    1558 | 3047
    1273 | 2965
    1167 | 2992
    2139 | 2727
    876 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
99 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-17 07:24
80 1 家人們！最近債市行情波動(dòng)。不過我發(fā)現(xiàn)了個(gè)寶藏弘毅遠(yuǎn) 時(shí)光不散 04-28 13:00
41 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
71 0 理財(cái)群暗號(hào)文學(xué)："今晚的月色真美（收到151蛋）， 月照花影 04-08 01:28
37 0 哇 番茄炒西紅柿啊 04-07 19:50
62 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:10
65 0 真正的債基標(biāo)桿！鴻遠(yuǎn)61蛋單日爆發(fā)后持續(xù)輸出，22 鐵錘理財(cái) 03-27 00:23
74 0 我這運(yùn)氣簡(jiǎn)直了！挑中方正鴻遠(yuǎn)，今晚它給我?guī)?8個(gè) 菲菲11233 03-25 22:55
49 0 我這運(yùn)氣簡(jiǎn)直了！挑中方正鴻遠(yuǎn)，昨天它給我?guī)?3個(gè) 沖啊紅條給我拉滿 03-25 13:42
71 0 方正鴻遠(yuǎn)今天可是展現(xiàn)出了強(qiáng)大的實(shí)力，119蛋的收成 股友3031986mD2 03-21 00:04
71 0 利用今日市場(chǎng)的大反彈（最大蛋21個(gè)）來實(shí)現(xiàn)回血，特 美羊羊abc 02-20 10:04
78 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
131 0 我也認(rèn)為市場(chǎng)在快變，但是切換哪去不知道。反正咱手里 朝氣蓬勃的小草 01-08 00:48
172 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-27 07:19
176 0 股強(qiáng)債就弱了，大A這波行情不能踏空了，這兩天科技行 EricRun 10-24 22:11
175 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:27
268 2 面對(duì)債市回調(diào)，該如何應(yīng)對(duì) 向天再借十厘米2 10-11 19:35
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283 1 投一些到添益，天天收蛋創(chuàng)新高牛了 無止境的努力 09-02 22:20
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