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單位凈值 (2025-06-16)

1.02770.01%
近1月：0.26%
近1年：3.75%

累計(jì)凈值

1.1067
近3月：1.24%
近3年：10.95%

近6月：0.59%
成立來：10.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0277 1.1067 0.01%
    06-13 1.0276 1.1066 0.01%
    06-12 1.0275 1.1065 -0.02%
    06-11 1.0277 1.1067 0.06%
    06-10 1.0271 1.1061 -0.01%
    06-09 1.0272 1.1062 0.03%
    06-06 1.0269 1.1059 0.12%
    06-05 1.0257 1.1047 0.01%
    06-04 1.0256 1.1046 0.04%
    06-03 1.0252 1.1042 -0.02%
    05-30 1.0254 1.1044 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    1.24%
    0.59%
    0.31%
    3.75%
    7.08%
    10.95%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1677 | 3101
    1408 | 3099
    1141 | 3041
    2207 | 2954
    2369 | 2992
    647 | 2725
    1110 | 2190
    669 | 1844
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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