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華夏鼎譽三個月定開債券C(015702
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.00710.01%
近1月：0.27%
近1年：3.75%

累計凈值

1.0981
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：0.81%
成立來：10.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-12管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-06～07-03/06-06～07-03
開放申購時間：
2025年06月05日15:00~07月03日15:00
開放贖回時間：
2025年06月05日15:00~07月03日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0071 1.0981 0.01%
    06-17 1.0070 1.0980 0.05%
    06-16 1.0065 1.0975 0.02%
    06-13 1.0063 1.0973 0.01%
    06-12 1.0382 1.0972 -0.01%
    06-11 1.0383 1.0973 0.04%
    06-10 1.0379 1.0969 0.00%
    06-09 1.0379 1.0969 0.03%
    06-06 1.0376 1.0966 0.07%
    06-05 1.0369 1.0959 0.01%
    06-04 1.0368 1.0958 0.02%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    1.04%
    0.81%
    0.44%
    3.75%
    8.85%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1526 | 3099
    1985 | 3091
    2124 | 3041
    2037 | 2958
    2241 | 2984
    694 | 2728
    345 | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --
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