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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(015811
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01910.04%
近1月：0.41%
近1年：3.37%

累計凈值

1.0960
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：2.07%
成立來：9.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-06～08-20/08-06～08-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月05日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月05日15:00~08月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0191 1.0960 0.04%
    04-29 1.0187 1.0956 0.04%
    04-28 1.0183 1.0952 0.01%
    04-25 1.0182 1.0951 -0.01%
    04-24 1.0183 1.0952 -0.02%
    04-23 1.0185 1.0954 -0.04%
    04-22 1.0189 1.0958 0.00%
    04-21 1.0189 1.0958 -0.01%
    04-18 1.0190 1.0959 0.00%
    04-17 1.0190 1.0959 0.00%
    04-16 1.0190 1.0959 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.41%
    0.16%
    2.07%
    0.17%
    3.37%
    8.00%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2397 | 3057
    2178 | 3366
    2156 | 3313
    1408 | 3187
    2353 | 3289
    1430 | 2948
    878 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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