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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(015811
)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0257-0.04%
近1月：-0.33%
近1年：2.45%

累計(jì)凈值

1.1026
近3月：0.09%
近3年：9.88%

近6月：1.49%
成立來：10.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：82.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季偉杰等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-03～2026-10-08/2026-09-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月02日15:00~10月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月02日15:00~10月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-09 1.0257 1.1026 -0.04%
    09-08 1.0261 1.1030 -0.06%
    09-05 1.0267 1.1036 -0.04%
    09-04 1.0271 1.1040 0.06%
    09-03 1.0265 1.1034 0.05%
    09-02 1.0260 1.1029 0.01%
    09-01 1.0259 1.1028 0.03%
    08-29 1.0256 1.1025 0.00%
    08-28 1.0256 1.1025 -0.04%
    08-27 1.0260 1.1029 0.00%
    08-26 1.0260 1.1029 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.33%
    0.09%
    1.49%
    0.82%
    2.45%
    7.08%
    9.88%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    1023 | 3158
    1811 | 3157
    1098 | 3109
    433 | 2995
    927 | 2956
    783 | 2800
    670 | 2250
    474 | 1913
    四分位排名

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