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興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(015811
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02680.04%
近1月：0.53%
近1年：3.42%

累計凈值

1.1037
近3月：1.62%
近3年：--

近6月：1.26%
成立來：10.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-06～08-20/08-06～08-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月05日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月05日15:00~08月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0268 1.1037 0.04%
    06-17 1.0264 1.1033 0.04%
    06-16 1.0260 1.1029 0.03%
    06-13 1.0257 1.1026 0.01%
    06-12 1.0256 1.1025 0.02%
    06-11 1.0254 1.1023 0.04%
    06-10 1.0250 1.1019 0.02%
    06-09 1.0248 1.1017 0.04%
    06-06 1.0244 1.1013 0.06%
    06-05 1.0238 1.1007 0.01%
    06-04 1.0237 1.1006 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.53%
    1.62%
    1.26%
    0.92%
    3.42%
    7.86%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    397 | 3108
    282 | 3100
    680 | 3050
    740 | 2966
    915 | 2992
    983 | 2736
    706 | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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42 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-13 10:23
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