基金品種

全球市場(chǎng)
博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債A(003564
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0915--
近1月：1.06%
近1年：8.50%

累計(jì)凈值

1.2915
近3月：1.43%
近3年：14.74%

近6月：5.05%
成立來：32.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-28～06-25/05-28～06-25
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月27日15:00~06月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月27日15:00~06月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0915 1.2915 --
    04-25 1.0890 1.2890 --
    04-18 1.0888 1.2888 --
    04-11 1.0883 1.2883 --
    04-03 1.0848 1.2848 --
    03-28 1.0800 1.2800 --
    03-21 1.0792 1.2792 --
    03-14 1.0787 1.2787 --
    03-07 1.0778 1.2778 --
    02-28 1.0776 1.2776 0.01%
    02-27 1.0775 1.2775 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    1.06%
    1.43%
    5.05%
    1.92%
    8.50%
    11.62%
    14.74%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    309 | 3366
    37 | 3313
    54 | 3187
    35 | 3289
    29 | 2948
    76 | 2435
    94 | 2061
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:27
39 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:17
92 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:16
212 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 01-17 07:06
304 3 怎么不更新呢？ 基民7109w2L627 11-07 23:15
245 0 這個(gè)基金怎么了 AI回答小助理 11-05 00:24
153 0 10月29號(hào)也沒有更新，連續(xù)兩天了！ 基金經(jīng)理在 基民x10125q158 10-29 22:12
144 0 10月28號(hào)的怎么沒有更新？ 基民x10125q158 10-29 15:17
160 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:13
187 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-18 09:06
192 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 10-18 09:06
153 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(博時(shí)安誠(chéng) 基金資訊 10-18 09:06
259 0 公告博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券 基金資訊 10-18 07:27
194 0 厲害網(wǎng)紅基 龍獅先生 10-18 06:33
1085 0 公告博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的 基金資訊 10-08 19:45
225 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(博時(shí)安誠(chéng) 基金資訊 10-08 00:15
195 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 09-30 09:06
256 0 公告博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券 基金資訊 09-28 08:31
263 0 公告博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開博時(shí)安誠(chéng)3個(gè) 基金資訊 09-12 07:24
243 0 公告博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開博時(shí)安誠(chéng)3個(gè) 基金資訊 09-11 07:40
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