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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.06500.00%
近1月：-0.01%
近1年：1.61%

累計凈值

1.1056
近3月：0.95%
近3年：9.66%

近6月：0.66%
成立來：10.64%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：15.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0650 1.1056 0.00%
    12-23 1.0650 1.1056 0.03%
    12-22 1.0647 1.1053 0.00%
    12-19 1.0647 1.1053 0.08%
    12-18 1.0639 1.1045 0.05%
    12-17 1.0634 1.1040 0.08%
    12-16 1.0625 1.1031 -0.01%
    12-15 1.0626 1.1032 -0.06%
    12-12 1.0632 1.1038 -0.04%
    12-11 1.0636 1.1042 0.05%
    12-10 1.0631 1.1037 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.01%
    0.95%
    0.66%
    1.45%
    1.61%
    6.05%
    9.66%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    377 | 784
    547 | 780
    171 | 765
    413 | 730
    433 | 678
    434 | 677
    388 | 570
    351 | 520
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
51 0 激動的心，不得不說，今天債市的表現(xiàn)確實不算出彩，但 明天又吃肉 11-06 20:34
58 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
79 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:48
105 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
312 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金A類份額更 基金資訊 07-18 09:16
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87 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金A類份額更 基金資訊 06-26 00:31
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116 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
120 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 04-18 09:07
169 0 公告關于匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金A類份 基金資訊 04-16 06:59
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