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中銀譽享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.06130.06%
近1月：0.61%
近1年：4.14%

累計凈值

--
近3月：2.49%
近3年：--

近6月：1.52%
成立來：11.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-28～08-22/07-28～08-22
預估開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0613 -- 0.06%
    06-17 1.0607 1.1144 0.08%
    06-16 1.0599 1.1136 0.04%
    06-13 1.0595 1.1132 0.00%
    06-12 1.0595 1.1132 0.01%
    06-11 1.0594 1.1131 0.07%
    06-10 1.0587 1.1124 0.02%
    06-09 1.0585 1.1122 0.08%
    06-06 1.0577 1.1114 0.11%
    06-05 1.0565 1.1102 0.02%
    06-04 1.0563 1.1100 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.61%
    2.49%
    1.52%
    1.05%
    4.14%
    9.16%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    325 | 3110
    183 | 3108
    125 | 3056
    399 | 2973
    677 | 3000
    466 | 2735
    277 | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

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