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中銀譽享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0214-0.02%
近1月：-0.27%
近1年：1.76%

累計凈值

1.1151
近3月：0.59%
近3年：14.17%

近6月：0.17%
成立來：11.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-05～2026-08-12/2026-08-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0214 1.1151 -0.02%
    12-11 1.0216 1.1153 0.09%
    12-10 1.0207 1.1144 0.05%
    12-09 1.0202 1.1139 0.04%
    12-08 1.0198 1.1135 -0.03%
    12-05 1.0201 1.1138 0.00%
    12-04 1.0201 1.1138 -0.16%
    12-03 1.0217 1.1154 -0.04%
    12-02 1.0221 1.1158 -0.04%
    12-01 1.0225 1.1162 0.03%
    11-28 1.0222 1.1159 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.27%
    0.59%
    0.17%
    1.04%
    1.76%
    7.43%
    14.17%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    378 | 3518
    2973 | 3513
    502 | 3484
    1979 | 3397
    1392 | 3241
    857 | 3200
    526 | 2673
    109 | 2296
    四分位排名

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    不佳

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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