匯安裕盈純債債券A(015995
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 04-30 1.0149 1.0559 0.02% 04-29 1.0147 1.0557 0.09% 04-28 1.0138 1.0548 0.07% 04-25 1.0131 1.0541 0.00% 04-24 1.0131 1.0541 0.00% 04-23 1.0131 1.0541 -0.02% 04-22 1.0133 1.0543 0.03% 04-21 1.0130 1.0540 -0.03% 04-18 1.0133 1.0543 0.01% 04-17 1.0132 1.0542 -0.04% 04-16 1.0136 1.0546 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.18%0.34%-0.19%1.10%-0.26%1.99%5.32%--同類平均0.15%0.63%0.31%2.16%0.39%3.75%8.48%11.76%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名886 | 30572544 | 33663101 | 33132881 | 31873161 | 32892732 | 29482125 | 2435-- | 2061四分位排名
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