基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)添益6個(gè)月定開債券(016023
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01310.05%
近1月：0.89%
近1年：4.99%

累計(jì)凈值

1.1021
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：2.75%
成立來：10.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：55.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-24～08-05/07-24～08-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月23日15:00~08月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月23日15:00~08月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0131 1.1021 0.05%
    04-29 1.0126 1.1016 0.11%
    04-28 1.0115 1.1005 0.05%
    04-25 1.0110 1.1000 0.01%
    04-24 1.0109 1.0999 -0.02%
    04-23 1.0111 1.1001 -0.04%
    04-22 1.0115 1.1005 0.05%
    04-21 1.0110 1.1000 -0.04%
    04-18 1.0114 1.1004 0.01%
    04-17 1.0113 1.1003 -0.02%
    04-16 1.0115 1.1005 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.89%
    0.32%
    2.75%
    0.39%
    4.99%
    9.23%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    518 | 3366
    1373 | 3313
    504 | 3187
    1310 | 3289
    264 | 2948
    369 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:07
50 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:34
125 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 03-12 01:04
57 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
49 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:26
135 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-09 06:59
141 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:23
504 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-04 01:06
148 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:48
204 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:29
165 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:03
321 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-13 07:08
288 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 06-05 07:22
292 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:08
207 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 09:54
359 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-13 07:08
203 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-01 09:05
227 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-22 09:14
362 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 12-20 07:12
505 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-17 07:06
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