基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)添益6個(gè)月定開債券(016023
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01200.06%
近1月：0.07%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.1090
近3月：0.44%
近3年：11.43%

近6月：0.41%
成立來：11.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：55.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0120 1.1090 0.06%
    12-18 1.0114 1.1084 0.00%
    12-17 1.0114 1.1084 0.09%
    12-16 1.0105 1.1075 0.01%
    12-15 1.0104 1.1074 -0.06%
    12-12 1.0110 1.1080 -0.07%
    12-11 1.0117 1.1087 0.05%
    12-10 1.0112 1.1082 0.05%
    12-09 1.0107 1.1077 0.04%
    12-08 1.0103 1.1073 0.01%
    12-05 1.0102 1.1072 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.07%
    0.44%
    0.41%
    1.08%
    1.52%
    8.13%
    11.43%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    877 | 3515
    1710 | 3485
    1270 | 3406
    1451 | 3241
    1123 | 3218
    273 | 2694
    621 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:27
72 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:43
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83 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
228 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-25 01:06
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226 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 03-12 01:04
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125 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:26
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219 0 公告興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:03
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