基金品種

全球市場(chǎng)
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起(016026
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03000.04%
近1月：0.96%
近1年：4.43%

累計(jì)凈值

1.0890
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：2.64%
成立來(lái)：9.10%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2023-02-28管 理 人：渤海匯金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-21～06-18/05-21～06-18
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月20日15:00~06月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月20日15:00~06月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0300 1.0890 0.04%
    04-29 1.0296 1.0886 0.12%
    04-28 1.0284 1.0874 0.06%
    04-25 1.0278 1.0868 0.03%
    04-24 1.0275 1.0865 -0.01%
    04-23 1.0276 1.0866 -0.07%
    04-22 1.0283 1.0873 0.06%
    04-21 1.0277 1.0867 -0.05%
    04-18 1.0282 1.0872 0.01%
    04-17 1.0281 1.0871 -0.04%
    04-16 1.0285 1.0875 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.96%
    0.16%
    2.64%
    0.21%
    4.43%
    8.40%
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    522 | 3057
    413 | 3366
    2156 | 3313
    595 | 3187
    2194 | 3289
    485 | 2948
    657 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:25
63 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 09:42
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253 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-14 07:33
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582 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-11 09:06
650 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-09 09:06
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487 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-11 09:07
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544 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-23 08:04
622 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:19
366 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加騰 基金資訊 08-24 10:06
368 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加騰 基金資訊 08-23 16:33
834 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:26
738 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-26 09:11
622 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中 基金資訊 06-21 07:11
1764 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上 基金資訊 05-31 07:17
900 0 公告渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-23 07:59
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