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渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03320.08%
近1月：0.39%
近1年：4.07%

累計凈值

1.0922
近3月：1.77%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來：9.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2023-02-28管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-28～09-03/08-28～09-03
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月27日15:00~09月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月27日15:00~09月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0332 1.0922 0.08%
    06-16 1.0324 1.0914 0.02%
    06-13 1.0322 1.0912 0.00%
    06-12 1.0322 1.0912 -0.01%
    06-11 1.0323 1.0913 0.06%
    06-10 1.0317 1.0907 0.01%
    06-09 1.0316 1.0906 0.04%
    06-06 1.0312 1.0902 0.11%
    06-05 1.0301 1.0891 0.02%
    06-04 1.0299 1.0889 0.03%
    06-03 1.0296 1.0886 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.39%
    1.77%
    0.85%
    0.53%
    4.07%
    7.90%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    655 | 3101
    712 | 3099
    490 | 3047
    1724 | 2965
    1953 | 2992
    475 | 2727
    664 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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