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單位凈值 (2025-04-30)

1.09070.03%
近1月：0.31%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.1157
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：1.30%
成立來：8.65%
類型：債券型-中短債規(guī)模：4.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0907 1.1157 0.03%
    04-29 1.0904 1.1154 0.04%
    04-28 1.0900 1.1150 0.02%
    04-25 1.0898 1.1148 -0.01%
    04-24 1.0899 1.1149 -0.01%
    04-23 1.0900 1.1150 -0.03%
    04-22 1.0903 1.1153 0.00%
    04-21 1.0903 1.1153 0.00%
    04-18 1.0903 1.1153 0.01%
    04-17 1.0902 1.1152 0.00%
    04-16 1.0902 1.1152 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    0.25%
    1.30%
    0.16%
    1.96%
    6.65%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    305 | 924
    296 | 933
    802 | 927
    409 | 906
    841 | 927
    652 | 862
    115 | 748
    -- | 554
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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