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單位凈值 (2025-06-19)

1.09980.01%
近1月：0.18%
近1年：1.99%

累計凈值

1.1248
近3月：1.02%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來：9.56%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0998 1.1248 0.01%
    06-18 1.0997 1.1247 0.01%
    06-17 1.0996 1.1246 0.03%
    06-16 1.0993 1.1243 0.01%
    06-13 1.0992 1.1242 0.00%
    06-12 1.0992 1.1242 0.00%
    06-11 1.0992 1.1242 0.01%
    06-10 1.0991 1.1241 0.02%
    06-09 1.0989 1.1239 0.03%
    06-06 1.0986 1.1236 0.05%
    06-05 1.0981 1.1231 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    1.02%
    0.85%
    0.61%
    1.99%
    7.02%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    440 | 928
    442 | 925
    179 | 922
    580 | 916
    728 | 917
    540 | 857
    65 | 743
    -- | 579
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
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    • 成立來
    對比
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