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國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定開債券(016116
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0777--
近1月：0.45%
近1年：4.09%

累計(jì)凈值

1.0777
近3月：-0.08%
近3年：--

近6月：2.38%
成立來：7.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張蕙顯等
成 立 日：2023-03-16管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-09～07-04/06-09～07-04
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.45%
    -0.08%
    2.38%
    0.00%
    4.09%
    7.37%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1960 | 3366
    2922 | 3313
    894 | 3187
    2840 | 3289
    703 | 2948
    1286 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:30
37 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:08
162 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 02-10 07:18
74 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:19
120 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-11 08:51
115 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-11 08:51
134 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-06 08:19
106 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:19
140 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 10-10 07:36
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205 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 06-12 07:13
120 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-17 09:04
137 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-17 09:04
449 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加寧波銀行 基金資訊 05-10 07:07
140 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:11
154 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-29 13:23
226 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 02-07 07:57
189 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:29
197 0 公告國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 11-30 09:06
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