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單位凈值 (2025-06-17)

1.03790.10%
近1月：0.34%
近1年：3.01%

累計凈值

1.0623
近3月：1.94%
近3年：--

近6月：0.84%
成立來：6.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2023-03-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
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證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0379 1.0623 0.10%
    06-16 1.0369 1.0613 0.01%
    06-13 1.0368 1.0612 0.00%
    06-12 1.0368 1.0612 0.00%
    06-11 1.0368 1.0612 0.07%
    06-10 1.0361 1.0605 0.00%
    06-09 1.0361 1.0605 0.02%
    06-06 1.0359 1.0603 0.10%
    06-05 1.0349 1.0593 0.00%
    06-04 1.0349 1.0593 0.04%
    06-03 1.0345 1.0589 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.34%
    1.94%
    0.84%
    0.60%
    3.01%
    5.87%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    433 | 3101
    1129 | 3099
    350 | 3047
    1754 | 2965
    1775 | 2992
    1479 | 2727
    1736 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
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    對比
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