基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04330.03%
近1月：0.57%
近1年：3.68%

累計(jì)凈值

1.0763
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：2.39%
成立來(lái)：7.74%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉文良等
成 立 日：2022-09-16管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0433 1.0763 0.03%
    04-29 1.0430 1.0760 0.11%
    04-28 1.0419 1.0749 0.05%
    04-25 1.0414 1.0744 0.00%
    04-24 1.0414 1.0744 -0.01%
    04-23 1.0415 1.0745 -0.05%
    04-22 1.0420 1.0750 0.05%
    04-21 1.0415 1.0745 -0.06%
    04-18 1.0421 1.0751 0.02%
    04-17 1.0419 1.0749 -0.04%
    04-16 1.0423 1.0753 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.57%
    0.08%
    2.39%
    0.12%
    3.68%
    6.91%
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    954 | 3057
    1370 | 3366
    2483 | 3313
    889 | 3187
    2528 | 3289
    1067 | 2948
    1531 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告南方耀元債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 08:06
57 0 公告南方耀元債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:05
81 0 公告南方耀元債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:06
172 0 公告南方耀元債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-16 08:06
161 0 公告南方耀元債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-16 08:06
136 0 公告南方耀元債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024年1 基金資訊 12-16 08:06
146 0 公告南方耀元債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-16 08:06
152 0 公告關(guān)于南方耀元債券型證券投資基金增加C類(lèi)基金份額并修 基金資訊 12-16 07:49
184 0 公告南方耀元債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié) 基金資訊 11-23 08:07
177 0 公告南方耀元債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-23 08:07
184 0 公告南方耀元債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(202 基金資訊 11-23 08:07
176 0 公告南方耀元債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024年1 基金資訊 11-23 08:06
171 0 公告南方耀元債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-23 08:06
120 0 公告南方耀元債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:09
194 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)南方耀元 基金資訊 10-23 08:07
213 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)南方耀元 基金資訊 10-22 08:06
210 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)南方耀元 基金資訊 10-21 08:06
158 0 公告南方耀元債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 08:06
249 0 公告南方耀元債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 08-14 08:05
204 0 公告南方耀元債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 08-14 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1