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單位凈值 (2025-06-18)

1.04970.03%
近1月：0.40%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.0797
近3月：1.44%
近3年：--

近6月：0.76%
成立來：8.05%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2022-09-15管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0497 1.0797 0.03%
    06-17 1.0494 1.0794 0.05%
    06-16 1.0489 1.0789 0.02%
    06-13 1.0487 1.0787 0.01%
    06-12 1.0486 1.0786 0.02%
    06-11 1.0484 1.0784 0.05%
    06-10 1.0479 1.0779 0.01%
    06-09 1.0478 1.0778 0.06%
    06-06 1.0472 1.0772 0.05%
    06-05 1.0467 1.0767 0.01%
    06-04 1.0466 1.0766 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    1.44%
    0.76%
    0.70%
    2.29%
    6.38%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    13 | 935
    26 | 932
    45 | 929
    703 | 923
    587 | 924
    298 | 864
    113 | 749
    -- | 583
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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