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單位凈值 (2025-04-30)

1.03430.03%
近1月：0.67%
近1年：4.42%

累計凈值

1.0937
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：2.72%
成立來：9.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2022-09-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0343 1.0937 0.03%
    04-29 1.0340 1.0934 0.15%
    04-28 1.0325 1.0919 0.07%
    04-25 1.0318 1.0912 0.02%
    04-24 1.0316 1.0910 0.00%
    04-23 1.0316 1.0910 -0.09%
    04-22 1.0325 1.0919 0.10%
    04-21 1.0315 1.0909 -0.09%
    04-18 1.0324 1.0918 0.03%
    04-17 1.0321 1.0915 -0.08%
    04-16 1.0329 1.0923 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.67%
    1.04%
    2.72%
    1.08%
    4.42%
    8.39%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    373 | 3057
    1017 | 3366
    102 | 3313
    524 | 3187
    206 | 3289
    490 | 2948
    662 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --
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82 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:26
190 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-28 07:18
194 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-26 07:06
205 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-25 07:23
172 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:29
192 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
181 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-30 09:36
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208 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-27 09:04
184 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:17
236 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-29 09:19
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