基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.11360.04%
近1月：0.66%
近1年：8.23%

累計(jì)凈值

1.1616
近3月：3.25%
近3年：--

近6月：1.37%
成立來(lái)：16.55%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1136 1.1616 0.04%
    06-13 1.1132 1.1612 0.03%
    06-12 1.1129 1.1609 -0.01%
    06-11 1.1130 1.1610 0.17%
    06-10 1.1111 1.1591 0.03%
    06-09 1.1108 1.1588 0.06%
    06-06 1.1101 1.1581 0.22%
    06-05 1.1077 1.1557 0.00%
    06-04 1.1077 1.1557 0.07%
    06-03 1.1069 1.1549 0.01%
    05-30 1.1068 1.1548 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.66%
    3.25%
    1.37%
    0.91%
    8.23%
    15.81%
    --
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    40 | 3101
    59 | 3099
    27 | 3041
    335 | 2954
    755 | 2992
    25 | 2725
    15 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
8264 11 理財(cái) 老夫外號(hào)一把梭 06-16 22:20
82 10 本月 ETF大作手 06-16 22:18
41 0 我的債基又收蛋啦，穩(wěn)穩(wěn)的幸福 燒仙草姐姐 06-16 22:01
43 0 今天債基收蛋播報(bào)！ 春暖花開(kāi)日1 06-16 21:55
45 0 股債搭配 玲瓏?yán)碡?cái) 06-16 21:53
42 0 又是股債雙收的一天 債基養(yǎng)基人 06-16 21:09
59 0 今天債基繼續(xù)收蛋啦 燒仙草姐姐 06-16 20:45
53 0 收益更新！債市震蕩偏強(qiáng)，混債收大蛋，表現(xiàn)更好！ 一只羊QAQ 06-16 19:58
116 0 【天天侃債】對(duì)話基金經(jīng)理周天-流動(dòng)性供給充裕，債市 興華基金 06-16 18:31
43 0 行情波動(dòng)加劇，大家都在尋找攻守兼?zhèn)涞呐渲梅桨?。方?/a> 喜氣洋洋的曾優(yōu)苗 06-16 15:42
7864 159 【瓜分600元京東卡】夏日債基沖浪賽，讓收益乘風(fēng)破 興華基金 06-16 15:39
31 0 【債市氣象站】6月16日下午雙晴 興華基金 06-16 15:12
60 0 興財(cái)說(shuō) | 外部事件沖擊對(duì)A股階段性造成擾動(dòng)，債 興華基金 06-16 10:46
116 0 這只基金這周漲得有點(diǎn)意思，沒(méi)有靠突然爆發(fā)，而是靠持 仙女說(shuō)理財(cái) 06-14 10:51
79 0 它漲得像一句老話：“日拱一卒無(wú)有盡”，鴻遠(yuǎn)C這一周 溫和友 06-13 23:23
130 0 【AI速看】以短為矛，中短債如何捕捉先機(jī)？ 直播AI速看小助理 06-13 15:35
39 0 近期國(guó)泰家族的金龍產(chǎn)品業(yè)績(jī)收益很優(yōu)秀呀，尤其是在震 股友558659rz00 06-13 14:29
164 0 債市開(kāi)始好轉(zhuǎn)，方正鴻遠(yuǎn)3蛋迅速起飛，收蛋效率更高了 仙女說(shuō)理財(cái) 06-13 01:11
5886 12 今日 ETF打工人 06-12 23:04
40 0 方正鴻遠(yuǎn)3蛋入賬！債市升溫后，方正收蛋比平時(shí)猛太多 溫和友 06-12 22:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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