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嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C(016511
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05920.05%
近1月：0.37%
近1年：2.68%

累計凈值

1.0912
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：2.05%
成立來：9.15%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：12.33億元（2025-03-31）基金經理：軒璇
成 立 日：2022-10-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1月
    • 3月
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0592 1.0912 0.05%
    04-29 1.0587 1.0907 0.09%
    04-28 1.0578 1.0898 0.02%
    04-25 1.0576 1.0896 0.00%
    04-24 1.0576 1.0896 -0.03%
    04-23 1.0579 1.0899 -0.04%
    04-22 1.0583 1.0903 0.04%
    04-21 1.0579 1.0899 -0.01%
    04-18 1.0580 1.0900 -0.01%
    04-17 1.0581 1.0901 -0.01%
    04-16 1.0582 1.0902 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    -0.05%
    2.05%
    0.22%
    2.68%
    7.50%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    224 | 757
    376 | 827
    680 | 799
    442 | 780
    609 | 797
    540 | 724
    263 | 643
    -- | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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