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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起(016595
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01850.09%
近1月：-0.20%
近1年：0.54%

累計(jì)凈值

1.0777
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：-0.31%
成立來：7.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：35.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2023-05-15管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0185 1.0777 0.09%
    12-18 1.0176 1.0768 0.01%
    12-17 1.0175 1.0767 0.11%
    12-16 1.0164 1.0756 0.01%
    12-15 1.0163 1.0755 -0.10%
    12-12 1.0173 1.0765 -0.08%
    12-11 1.0181 1.0773 0.07%
    12-10 1.0174 1.0766 0.05%
    12-09 1.0169 1.0761 0.07%
    12-08 1.0162 1.0754 -0.02%
    12-05 1.0164 1.0756 0.06%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.20%
    0.39%
    -0.31%
    0.22%
    0.54%
    6.43%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    612 | 3521
    2973 | 3515
    2160 | 3485
    2734 | 3406
    2581 | 3241
    2556 | 3218
    1018 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳

    不佳

    良好

    --
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