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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起(016595
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.02170.03%
近1月：0.26%
近1年：3.46%

累計凈值

1.0809
近3月：1.62%
近3年：--

近6月：0.86%
成立來：8.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2023-05-15管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0217 1.0809 0.03%
    06-18 1.0214 1.0806 0.03%
    06-17 1.0361 1.0803 0.07%
    06-16 1.0354 1.0796 0.01%
    06-13 1.0353 1.0795 0.00%
    06-12 1.0353 1.0795 0.00%
    06-11 1.0353 1.0795 0.05%
    06-10 1.0348 1.0790 0.00%
    06-09 1.0348 1.0790 0.03%
    06-06 1.0345 1.0787 0.10%
    06-05 1.0335 1.0777 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.26%
    1.62%
    0.86%
    0.53%
    3.46%
    8.18%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    813 | 3089
    1854 | 3084
    649 | 3035
    1908 | 2954
    2049 | 2976
    931 | 2722
    584 | 2174
    -- | 1830
    四分位排名

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    一般

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    --
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