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單位凈值 (2025-09-10)

0.9986-0.17%
近1月：-0.80%
近1年：0.96%

累計(jì)凈值

1.0621
近3月：-0.68%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來(lái)：6.34%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-10 0.9986 1.0621 -0.17%
    09-09 1.0003 1.0638 -0.07%
    09-08 1.0010 1.0645 -0.14%
    09-05 1.0024 1.0659 -0.12%
    09-04 1.0036 1.0671 0.00%
    09-03 1.0036 1.0671 0.11%
    09-02 1.0025 1.0660 0.02%
    09-01 1.0023 1.0658 0.05%
    08-29 1.0018 1.0653 0.03%
    08-28 1.0015 1.0650 -0.14%
    08-27 1.0029 1.0664 -0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.50%
    -0.80%
    -0.68%
    0.37%
    -0.42%
    0.96%
    4.43%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類(lèi)排名
    2729 | 3124
    2660 | 3126
    2557 | 3078
    2471 | 2965
    2454 | 2926
    2514 | 2779
    1953 | 2229
    -- | 1892
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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263 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金2024年度第三次分 基金資訊 09-05 07:26
227 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶(hù)大額申購(gòu) 基金資訊 09-04 07:23
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