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單位凈值 (2025-04-30)

1.01090.03%
近1月：0.74%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.0676
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：1.62%
成立來：6.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0109 1.0676 0.03%
    04-29 1.0106 1.0673 0.10%
    04-28 1.0096 1.0663 0.07%
    04-25 1.0089 1.0656 0.03%
    04-24 1.0086 1.0653 -0.02%
    04-23 1.0088 1.0655 -0.05%
    04-22 1.0093 1.0660 0.06%
    04-21 1.0087 1.0654 -0.05%
    04-18 1.0092 1.0659 0.01%
    04-17 1.0091 1.0658 -0.04%
    04-16 1.0095 1.0662 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    0.21%
    0.74%
    0.11%
    1.62%
    0.13%
    2.79%
    6.15%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    794 | 3366
    2384 | 3313
    2254 | 3187
    2490 | 3289
    2132 | 2948
    1881 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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