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國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016684
)

凈值估算(25-12-22 13:44)

--
近1月：0.09%
近1年：1.35%

單位凈值 (2025-12-19)

1.06250.01%
近3月：0.32%
近3年：6.23%

累計凈值

1.0625
近6月：0.61%
成立來：6.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-11-23管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.32%
    0.61%
    1.30%
    1.35%
    3.67%
    6.23%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.13%
    0.42%
    0.83%
    1.65%
    1.74%
    4.26%
    6.89%
    同類排名
    539 | 660
    262 | 651
    488 | 646
    69 | 604
    62 | 556
    88 | 555
    333 | 388
    276 | 308
    四分位排名

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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