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鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式(016727
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04050.01%
近1月：0.22%
近1年：1.85%

累計凈值

1.0852
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：0.57%
成立來：8.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華等
成 立 日：2022-10-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～01-19/12-22～01-19
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0405 1.0852 0.01%
    06-17 1.0404 1.0851 0.03%
    06-16 1.0401 1.0848 0.01%
    06-13 1.0400 1.0847 0.00%
    06-12 1.0400 1.0847 0.00%
    06-11 1.0400 1.0847 0.02%
    06-10 1.0398 1.0845 0.00%
    06-09 1.0398 1.0845 0.03%
    06-06 1.0395 1.0842 0.06%
    06-05 1.0389 1.0836 0.01%
    06-04 1.0388 1.0835 0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.77%
    0.57%
    0.52%
    1.85%
    6.90%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2396 | 3099
    2415 | 3091
    2587 | 3041
    2566 | 2958
    2033 | 2984
    2535 | 2728
    1244 | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --
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