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單位凈值 (2025-06-17)

1.05230.06%
近1月：0.32%
近1年：3.70%

累計凈值

1.0971
近3月：1.28%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：9.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0523 1.0971 0.06%
    06-16 1.0517 1.0965 0.02%
    06-13 1.0515 1.0963 0.00%
    06-12 1.0515 1.0963 -0.02%
    06-11 1.0517 1.0965 0.06%
    06-10 1.0511 1.0959 0.00%
    06-09 1.0511 1.0959 0.04%
    06-06 1.0507 1.0955 0.10%
    06-05 1.0496 1.0944 0.01%
    06-04 1.0495 1.0943 0.02%
    06-03 1.0493 1.0941 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.32%
    1.28%
    0.69%
    0.39%
    3.70%
    7.72%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1332 | 3110
    1336 | 3108
    1510 | 3056
    2188 | 2973
    2345 | 3000
    750 | 2735
    767 | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    --
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141 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
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260 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金(華夏鼎輝債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:08
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