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單位凈值 (2025-06-18)

1.05250.02%
近1月：0.34%
近1年：3.68%

累計(jì)凈值

1.0973
近3月：1.30%
近3年：--

近6月：0.81%
成立來：9.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0525 1.0973 0.02%
    06-17 1.0523 1.0971 0.06%
    06-16 1.0517 1.0965 0.02%
    06-13 1.0515 1.0963 0.00%
    06-12 1.0515 1.0963 -0.02%
    06-11 1.0517 1.0965 0.06%
    06-10 1.0511 1.0959 0.00%
    06-09 1.0511 1.0959 0.04%
    06-06 1.0507 1.0955 0.10%
    06-05 1.0496 1.0944 0.01%
    06-04 1.0495 1.0943 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    1.30%
    0.81%
    0.41%
    3.68%
    7.74%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1531 | 3108
    1330 | 3100
    1410 | 3050
    2042 | 2966
    2324 | 2992
    755 | 2736
    769 | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    --
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