基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A(016955
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.02180.04%
近1月：-0.02%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.0788
近3月：0.28%
近3年：7.96%

近6月：-0.01%
成立來：8.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-12-06管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0218 1.0788 0.04%
    12-22 1.0214 1.0784 -0.02%
    12-19 1.0216 1.0786 0.05%
    12-18 1.0211 1.0781 0.02%
    12-17 1.0209 1.0779 0.04%
    12-16 1.0205 1.0775 0.01%
    12-15 1.0204 1.0774 -0.03%
    12-12 1.0207 1.0777 -0.02%
    12-11 1.0209 1.0779 0.04%
    12-10 1.0205 1.0775 0.02%
    12-09 1.0203 1.0773 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.02%
    0.28%
    -0.01%
    0.54%
    0.62%
    4.95%
    7.96%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1126 | 2248
    1352 | 2249
    1961 | 2232
    1465 | 2186
    1485 | 2081
    1490 | 2069
    1367 | 1717
    1189 | 1480
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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72 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-05 09:08
47 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-05 09:08
60 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:11
299 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:54
77 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:24
295 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第二次分紅 基金資訊 06-24 07:30
173 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資 基金資訊 06-20 07:32
123 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:33
128 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:07
368 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 02-24 07:11
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287 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-06 09:06
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344 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 10-25 07:20
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