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單位凈值 (2025-06-17)

1.03160.04%
近1月：0.26%
近1年：3.14%

累計凈值

1.0786
近3月：1.07%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：8.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-12-06管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0316 1.0786 0.04%
    06-16 1.0312 1.0782 0.02%
    06-13 1.0310 1.0780 0.00%
    06-12 1.0310 1.0780 -0.01%
    06-11 1.0311 1.0781 0.03%
    06-10 1.0308 1.0778 -0.01%
    06-09 1.0309 1.0779 0.03%
    06-06 1.0306 1.0776 0.07%
    06-05 1.0299 1.0769 0.02%
    06-04 1.0297 1.0767 0.02%
    06-03 1.0295 1.0765 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.26%
    1.07%
    0.74%
    0.52%
    3.14%
    6.17%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1976 | 3101
    1949 | 3099
    2085 | 3047
    2046 | 2965
    1989 | 2992
    1327 | 2727
    1610 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --
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40 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:33
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295 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 02-24 07:11
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238 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
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300 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-07 09:14
282 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 17:46
210 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-12 09:08
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316 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:24
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253 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:23
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