基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.20950.03%
近1月：0.41%
近1年：2.09%

累計凈值

1.3745
近3月：1.42%
近3年：10.86%

近6月：0.91%
成立來：38.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.2095 1.3745 0.03%
    06-16 1.2091 1.3741 0.03%
    06-13 1.2087 1.3737 0.01%
    06-12 1.2086 1.3736 -0.01%
    06-11 1.2087 1.3737 0.02%
    06-10 1.2084 1.3734 0.02%
    06-09 1.2082 1.3732 0.04%
    06-06 1.2077 1.3727 0.07%
    06-05 1.2069 1.3719 0.02%
    06-04 1.2066 1.3716 0.01%
    06-03 1.2065 1.3715 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    1.42%
    0.91%
    0.80%
    2.09%
    7.91%
    10.86%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1728 | 3110
    597 | 3108
    1109 | 3056
    1550 | 2973
    1198 | 3000
    2421 | 2735
    665 | 2196
    704 | 1850
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
50 0 市場一波動，聰明錢就往保險板塊跑。為啥？穩(wěn)啊！方正 饞了扇嘴 06-16 16:17
52 0 最近市場波動加大，消費(fèi)、科技等熱門板塊風(fēng)險也在上升 玟wer 06-06 14:04
52 0 現(xiàn)在市場確實不太好選方向：債市收益偏低，權(quán)益類又怕 股友5p101369F5 06-05 20:01
75 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
63 0 天吶！資金都跟瘋了似的往鴻遠(yuǎn)流！聰明投資者早都加倉 愛吃恐龍蛋 04-08 00:17
65 0 市場反彈 Kay1096 04-07 17:52
100 0 什么叫債基頂流？鴻遠(yuǎn)用76蛋日收益+734蛋近六月 小柿子來了 04-02 22:59
81 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
69 0 規(guī)模太大了 要分紅降低規(guī)模嗎？ 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-26 20:37
129 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第二次分紅 基金資訊 03-26 07:01
86 0 近1年2.2%，王經(jīng)理，你要努力 我重倉你了 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-21 22:34
92 0 嘿，你看市場這陣子真是暖起來了，方正富邦鴻遠(yuǎn)都跑到 努力的小橙 03-13 21:09
141 0 幸好1月份的時候贖回一部分。 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-09 17:37
82 0 方正鴻遠(yuǎn)在市場復(fù)蘇階段的表現(xiàn)非常亮眼，抱蛋13個， 美羊羊abc 03-06 10:29
159 0 今日市場大驚喜，最大蛋21個，反彈力度超強(qiáng)。方正鴻 喜羊羊abc 02-20 08:02
4694 14 目前債市的行情開始修復(fù) 囡囡的投基日記 02-19 23:21
311 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-08 08:55
260 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-08 08:55
421 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:38
361 0 方正鴻遠(yuǎn)不愧是最強(qiáng)利率債基，隨著債市企穩(wěn)將更突出。 仙女說理財 01-22 08:38
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