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單位凈值 (2025-12-19)

1.13270.04%
近1月：-0.18%
近1年：1.25%

累計凈值

1.3777
近3月：0.51%
近3年：12.37%

近6月：0.26%
成立來：39.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1327 1.3777 0.04%
    12-18 1.1322 1.3772 0.01%
    12-17 1.1321 1.3771 0.04%
    12-16 1.1317 1.3767 -0.01%
    12-15 1.1318 1.3768 -0.02%
    12-12 1.1320 1.3770 -0.04%
    12-11 1.1324 1.3774 0.06%
    12-10 1.1317 1.3767 0.03%
    12-09 1.1314 1.3764 0.03%
    12-08 1.1311 1.3761 -0.01%
    12-05 1.1312 1.3762 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.18%
    0.51%
    0.26%
    1.09%
    1.25%
    5.54%
    12.37%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    2902 | 3515
    1110 | 3485
    1671 | 3406
    1424 | 3241
    1616 | 3218
    1707 | 2694
    354 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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