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單位凈值 (2025-12-12)

1.01870.00%
近1月：0.06%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.1107
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：11.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕊等
成 立 日：2022-12-27管 理 人：淳厚基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0187 1.1107 0.00%
    12-11 1.0187 1.1107 0.00%
    12-10 1.0187 1.1107 0.01%
    12-09 1.0186 1.1106 0.00%
    12-08 1.0186 1.1106 0.00%
    12-05 1.0186 1.1106 0.01%
    12-04 1.0185 1.1105 0.00%
    12-03 1.0185 1.1105 0.00%
    12-02 1.0185 1.1105 0.00%
    12-01 1.0185 1.1105 0.01%
    11-28 1.0184 1.1104 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.23%
    0.44%
    1.33%
    1.82%
    8.07%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    3350 | 3518
    652 | 3513
    2836 | 3484
    1246 | 3397
    907 | 3241
    766 | 3200
    312 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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