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單位凈值 (2025-04-30)

1.06000.03%
近1月：0.83%
近1年：4.44%

累計(jì)凈值

1.0700
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：2.62%
成立來：7.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2023-07-12管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0600 1.0700 0.03%
    04-29 1.0597 1.0697 0.12%
    04-28 1.0584 1.0684 0.09%
    04-25 1.0575 1.0675 0.01%
    04-24 1.0574 1.0674 -0.02%
    04-23 1.0576 1.0676 -0.02%
    04-22 1.0578 1.0678 0.02%
    04-21 1.0576 1.0676 -0.02%
    04-18 1.0578 1.0678 0.00%
    04-17 1.0578 1.0678 -0.03%
    04-16 1.0581 1.0681 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.83%
    0.46%
    2.62%
    0.55%
    4.44%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    522 | 3057
    592 | 3366
    809 | 3313
    609 | 3187
    810 | 3289
    479 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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22 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
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37 0 公告華安添勤債券型證券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 02-28 09:05
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72 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:24
118 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$，較好實(shí)現(xiàn)了對細(xì)分 趕緊發(fā)財 11-05 18:34
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143 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:05
160 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:06
173 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:28
174 0 公告華安添勤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:21
219 0 公告關(guān)于華安添勤債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 06-18 07:27
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187 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:11
203 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-27 09:06
233 0 公告華安添勤債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-01 09:06
215 0 公告華安添勤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-01 09:05
213 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:14
276 0 公告華安添勤債券型證券投資基金2023年第三季度報告 基金資訊 10-24 09:16
405 0 公告關(guān)于華安添勤債券型證券投資基金開放日常申購、贖回和 基金資訊 10-09 07:01
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