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單位凈值 (2025-12-22)

1.0382-0.03%
近1月：-0.07%
近1年：-0.28%

累計(jì)凈值

1.0782
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：-0.71%
成立來：7.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0382 1.0782 -0.03%
    12-19 1.0385 1.0785 0.07%
    12-18 1.0378 1.0778 0.01%
    12-17 1.0377 1.0777 0.09%
    12-16 1.0368 1.0768 0.02%
    12-15 1.0366 1.0766 -0.05%
    12-12 1.0371 1.0771 -0.06%
    12-11 1.0377 1.0777 0.05%
    12-10 1.0372 1.0772 0.03%
    12-09 1.0369 1.0769 0.07%
    12-08 1.0362 1.0762 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.07%
    0.35%
    -0.71%
    -0.33%
    -0.28%
    4.43%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    707 | 3218
    2054 | 3224
    2034 | 3194
    2738 | 3119
    2648 | 2958
    2665 | 2941
    2058 | 2426
    -- | 2065
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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