基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.07970.01%
近1月：-0.11%
近1年：0.82%

累計(jì)凈值

1.0927
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：-0.40%
成立來(lái)：9.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-12-23管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0797 1.0927 0.01%
    12-17 1.0796 1.0926 0.09%
    12-16 1.0786 1.0916 0.02%
    12-15 1.0784 1.0914 -0.07%
    12-12 1.0792 1.0922 -0.06%
    12-11 1.0799 1.0929 0.06%
    12-10 1.0792 1.0922 0.06%
    12-09 1.0786 1.0916 0.06%
    12-08 1.0779 1.0909 0.00%
    12-05 1.0779 1.0909 0.08%
    12-04 1.0770 1.0900 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.11%
    0.38%
    -0.40%
    0.41%
    0.82%
    6.99%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2453 | 3230
    1882 | 3230
    1377 | 3201
    2534 | 3125
    2094 | 2965
    1986 | 2939
    559 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:41
83 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:08
88 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:47
85 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:31
122 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-08 09:26
113 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 04-08 09:06
163 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-02 09:06
121 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:36
122 0 寶子們，我發(fā)現(xiàn)了一只低調(diào)的績(jī)優(yōu)基金，方正睿利，它在 靈魂歸宿的信仰 03-01 00:40
1100 2 債券基金具有相對(duì)較好的流動(dòng)性。雖然債券基金的流動(dòng)性 騎?？葱?/a> 01-31 13:01
121 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:39
187 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-23 09:06
163 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-23 09:06
207 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:22
497 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#在美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向?qū)捤芍芷诤?，貨幣政策?/a> 騎?？葱?/a> 10-06 18:46
211 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:39
316 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 08-22 07:43
233 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:26
218 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:06
276 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:20
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