基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.08400.03%
近1月：0.44%
近1年：4.48%

累計(jì)凈值

1.0970
近3月：1.74%
近3年：--

近6月：1.22%
成立來(lái)：9.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-12-23管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0840 1.0970 0.03%
    06-17 1.0837 1.0967 0.08%
    06-16 1.0828 1.0958 0.01%
    06-13 1.0827 1.0957 0.00%
    06-12 1.0827 1.0957 0.00%
    06-11 1.0827 1.0957 0.07%
    06-10 1.0819 1.0949 0.00%
    06-09 1.0819 1.0949 0.03%
    06-06 1.0816 1.0946 0.14%
    06-05 1.0801 1.0931 0.02%
    06-04 1.0799 1.0929 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.44%
    1.74%
    1.22%
    0.81%
    4.48%
    8.33%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    619 | 3108
    587 | 3100
    524 | 3050
    826 | 2966
    1222 | 2992
    308 | 2736
    507 | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:31
76 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-08 09:26
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93 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-02 09:06
72 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:36
82 0 寶子們，我發(fā)現(xiàn)了一只低調(diào)的績(jī)優(yōu)基金，方正睿利，它在 紫薇花海 03-01 00:40
985 2 債券基金具有相對(duì)較好的流動(dòng)性。雖然債券基金的流動(dòng)性 騎?？葱?/a> 01-31 13:01
74 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:39
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435 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#在美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向?qū)捤芍芷诤螅泿耪叻?/a> 騎?？葱?/a> 10-06 18:46
162 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:39
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